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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 588.00 | 50 690.00 | 1 898.00 | 52 588.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 307.00 | 466 417.00 | 61 890.00 | 528 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 405.00 | 144 403.00 | 24 002.00 | 168 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 470.00 | 861 511.00 | 190 959.00 | 1 052 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 978.00 | 11 330.00 | 371 648.00 | 382 978.00 |
BZ Autres créances | 976 386.00 | | 976 386.00 | 976 386.00 |
CF Disponibilités | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 107.00 | 11 330.00 | 1 619 777.00 | 1 631 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 577.00 | 872 841.00 | 1 810 736.00 | 2 683 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 996 754.00 | | | 996 754.00 |
DP Provisions pour risques | 956.00 | | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 257.00 | | | 169 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
EA Autres dettes | 243 548.00 | | | 243 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 027.00 | | | 813 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 736.00 | | | 1 810 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 270.00 | | | 806 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 413.00 | | 47 756.00 | 1 005 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 1 052 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 946 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942.00 | | 2 080.00 | 61 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 736.00 | | 45 676.00 | 901 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 761.00 | 66 449.00 | 699.00 | 795 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 556.00 | 13 134.00 | | 37 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 205.00 | 53 315.00 | 699.00 | 758 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 407.00 | 437.00 | 14 888.00 | 15 407.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | | 2 487.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | 2 487.00 | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 224.00 | 437.00 | 17 375.00 | 29 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 17 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
UX Autres créances clients | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VC Groupe et associés | 832 301.00 | | | 832 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 425.00 | 5 668.00 | 6 757.00 | 12 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VP Divers | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 182.00 | 1 367 446.00 | 41 736.00 | 1 409 182.00 |
VW T.V.A. | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 463.00 | 805 706.00 | 6 757.00 | 812 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
ST Autres comptes | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 726.00 | | | 427 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 025.00 | | | 332 025.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 573.00 | | | 825 573.00 |