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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 944.00 | 52 382.00 | 1 562.00 | 53 944.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 225 000.00 | 25 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 926.00 | 482 416.00 | 98 509.00 | 580 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 204.00 | 141 863.00 | 27 341.00 | 169 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 243.00 | 901 661.00 | 205 582.00 | 1 107 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 485.00 | | 874 485.00 | 874 485.00 |
BZ Autres créances | 966 954.00 | | 966 954.00 | 966 954.00 |
CF Disponibilités | 512 774.00 | | 512 774.00 | 512 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 909.00 | | 2 374 909.00 | 2 374 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 152.00 | 901 661.00 | 2 580 491.00 | 3 482 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 261.00 | | | 1 093 261.00 |
DP Provisions pour risques | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 580.00 | | | 397 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
EA Autres dettes | 354 479.00 | | | 354 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 109.00 | | | 1 434 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 491.00 | | | 2 580 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 068.00 | | | 1 394 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 470.00 | | 75 352.00 | 1 052 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 579.00 | 1 107 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 579.00 | 1 000 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 588.00 | | 1 356.00 | 52 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 713.00 | | 73 996.00 | 946 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 510.00 | 60 728.00 | 20 578.00 | 861 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 690.00 | 1 692.00 | | 50 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 820.00 | 59 036.00 | 20 578.00 | 810 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956.00 | 53 121.00 | 956.00 | 956.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 53 121.00 | 12 286.00 | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 121.00 | 12 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 580.00 | 397 580.00 | | 397 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
UX Autres créances clients | 874 485.00 | | | 874 485.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VC Groupe et associés | 840 964.00 | | | 840 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 634.00 | 22 593.00 | 40 041.00 | 62 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 871.00 | 1 862 135.00 | 41 736.00 | 1 903 871.00 |
VW T.V.A. | 203 174.00 | 203 174.00 | | 203 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 108.00 | 1 394 067.00 | 40 041.00 | 1 434 108.00 |