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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 083.00 | 70 979.00 | 20 104.00 | 91 083.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 510.00 | 554 152.00 | 65 358.00 | 619 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 530.00 | 158 121.00 | 59 409.00 | 217 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 557.00 | 1 033 251.00 | 252 305.00 | 1 285 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 797.00 | | 1 208 797.00 | 1 208 797.00 |
BZ Autres créances | 1 346 380.00 | | 1 346 380.00 | 1 346 380.00 |
CF Disponibilités | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 795.00 | | 2 857 795.00 | 2 857 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 352.00 | 1 033 251.00 | 3 110 101.00 | 4 143 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 894.00 | | | -268 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 926 396.00 | | | 926 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 702.00 | | | 705 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | | | 285 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 332.00 | | | 690 332.00 |
EA Autres dettes | 380 943.00 | | | 380 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 704.00 | | | 2 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 101.00 | | | 3 110 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 741.00 | | | 1 805 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 956.00 | | | 347 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 165.00 | | 2 294 165.00 | 2 294 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 165.00 | | 2 294 165.00 | 2 294 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 904.00 | | | 2 485 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 890.00 | | | 2 240 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 233.00 | | 105 059.00 | 1 222 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 736.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 736.00 | 1 285 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 772.00 | | 3 743.00 | 98 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 725.00 | | 53 316.00 | 1 033 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 736.00 | | 48 000.00 | 89 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 889.00 | 35 363.00 | | 997 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 201.00 | 6 778.00 | | 64 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 688.00 | 28 585.00 | | 933 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 942.00 | 285 942.00 | | 285 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 943.00 | 380 943.00 | | 380 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 797.00 | 1 208 797.00 | | 1 208 797.00 |
VB T. V. A. | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
VC Groupe et associés | 517 266.00 | 517 266.00 | | 517 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 747.00 | 64 784.00 | 292 963.00 | 357 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 446.00 | 567 446.00 | | 567 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 208.00 | 2 572 208.00 | 96 000.00 | 2 668 208.00 |
VW T.V.A. | 593 616.00 | 593 616.00 | | 593 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 704.00 | 1 805 741.00 | 377 963.00 | 2 183 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
ST Autres comptes | 226 579.00 | | | 226 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 829.00 | | | 252 829.00 |
YT Sous‐traitance | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 652.00 | | | 517 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 048.00 | | | 277 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 313.00 | | | 978 313.00 |