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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 664.00 | 54 180.00 | 1 484.00 | 55 664.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 499.00 | 513 846.00 | 77 653.00 | 591 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 085.00 | 149 318.00 | 24 767.00 | 174 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 416.00 | 967 343.00 | 157 073.00 | 1 124 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 704.00 | 3 900.00 | 1 259 804.00 | 1 263 704.00 |
BZ Autres créances | 1 024 162.00 | | 1 024 162.00 | 1 024 162.00 |
CF Disponibilités | 453 025.00 | | 453 025.00 | 453 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 812.00 | 3 900.00 | 2 748 912.00 | 2 752 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 229.00 | 971 243.00 | 2 905 985.00 | 3 877 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 511.00 | | | -119 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 860 561.00 | | | 860 561.00 |
DP Provisions pour risques | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 471.00 | | | 407 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 256.00 | | | 631 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
EA Autres dettes | 458 575.00 | | | 458 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 518.00 | | | 2 022 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 985.00 | | | 2 905 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 931.00 | | | 1 929 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 243.00 | | 22 960.00 | 1 107 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 1 124 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 1 015 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 378.00 | | 1 720.00 | 65 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 129.00 | | 21 240.00 | 1 000 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 661.00 | 70 682.00 | 5 000.00 | 901 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 382.00 | 1 798.00 | | 52 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 279.00 | 68 884.00 | 5 000.00 | 849 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 121.00 | 22 906.00 | 53 121.00 | 53 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 121.00 | 26 806.00 | 53 121.00 | 53 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 806.00 | 53 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 256.00 | 631 256.00 | | 631 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 575.00 | 458 575.00 | | 458 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 024.00 | 1 259 024.00 | | 1 259 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VC Groupe et associés | 723 016.00 | 723 016.00 | | 723 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 499.00 | 286 499.00 | | 286 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 973.00 | 28 386.00 | 92 587.00 | 120 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 524.00 | 2 299 788.00 | 41 736.00 | 2 341 524.00 |
VW T.V.A. | 350 972.00 | 350 972.00 | | 350 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 519.00 | 1 929 932.00 | 92 587.00 | 2 022 519.00 |