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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 338.00 | 64 201.00 | 23 137.00 | 87 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 415.00 | 539 197.00 | 62 218.00 | 601 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 310.00 | 144 491.00 | 37 819.00 | 182 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 233.00 | 997 889.00 | 224 344.00 | 1 222 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 218.00 | | 984 218.00 | 984 218.00 |
BZ Autres créances | 1 234 334.00 | | 1 234 334.00 | 1 234 334.00 |
CF Disponibilités | 101 070.00 | | 101 070.00 | 101 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 480.00 | | 2 337 480.00 | 2 337 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 713.00 | 997 889.00 | 2 561 825.00 | 3 559 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | 826 992.00 | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 237.00 | -98 315.00 | | -88 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 657.00 | 10 078.00 | | -180 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 732.00 | 18 808.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 683 831.00 | 867 563.00 | | 683 831.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 24 674.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 24 674.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 078.00 | 432 444.00 | | 522 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 746.00 | 774 347.00 | | 629 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 427.00 | 664 306.00 | | 590 427.00 |
EA Autres dettes | 116 586.00 | 413 914.00 | | 116 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158.00 | 12 140.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 994.00 | 2 297 151.00 | | 1 861 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 825.00 | 3 189 388.00 | | 2 561 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 005.00 | 2 065 047.00 | | 1 517 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 762.00 | 339 800.00 | | 82 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 104.00 | | 38 190.00 | 1 253 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 061.00 | 1 222 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 779.00 | 98 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 282.00 | 1 033 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 830.00 | | 4 721.00 | 129 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 538.00 | | 33 469.00 | 1 033 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 560.00 | 34 379.00 | 36 051.00 | 999 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 102.00 | 6 100.00 | 3 001.00 | 61 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 458.00 | 28 279.00 | 33 050.00 | 938 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 674.00 | 16 000.00 | 24 674.00 | 24 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 674.00 | 16 000.00 | 24 674.00 | 24 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 746.00 | 629 746.00 | | 629 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 736.00 | 58 000.00 | 31 736.00 | 89 736.00 |
UX Autres créances clients | 984 218.00 | 984 218.00 | | 984 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VB T. V. A. | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VC Groupe et associés | 740 978.00 | 740 978.00 | | 740 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 316.00 | 94 326.00 | 116 552.00 | 439 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 804.00 | 293 804.00 | | 293 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 148.00 | 2 294 412.00 | 31 736.00 | 2 326 148.00 |
VW T.V.A. | 472 425.00 | 472 425.00 | | 472 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 994.00 | 1 517 004.00 | 116 552.00 | 1 861 994.00 |