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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 396.00 | 61 102.00 | 57 295.00 | 118 396.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 499.00 | 526 493.00 | 65 005.00 | 591 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 039.00 | 161 965.00 | 30 074.00 | 192 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 104.00 | 999 560.00 | 253 544.00 | 1 253 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 492.00 | | 1 479 492.00 | 1 479 492.00 |
BZ Autres créances | 922 452.00 | | 922 452.00 | 922 452.00 |
CF Disponibilités | 513 908.00 | | 513 908.00 | 513 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 844.00 | | 2 935 844.00 | 2 935 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 948.00 | 999 560.00 | 3 189 388.00 | 4 188 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 992.00 | 826 992.00 | | 826 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 315.00 | 21 196.00 | | -98 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 078.00 | -119 511.00 | | 10 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 808.00 | 21 883.00 | | 18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 867 563.00 | 860 561.00 | | 867 563.00 |
DP Provisions pour risques | 24 674.00 | 22 906.00 | | 24 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 674.00 | 22 906.00 | | 24 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 444.00 | 407 471.00 | | 432 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 347.00 | 631 256.00 | | 774 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 306.00 | 506 021.00 | | 664 306.00 |
EA Autres dettes | 413 914.00 | 458 575.00 | | 413 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 140.00 | 19 195.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 151.00 | 2 022 518.00 | | 2 297 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 388.00 | 2 905 985.00 | | 3 189 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 047.00 | 1 929 931.00 | | 2 065 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 800.00 | 286 499.00 | | 339 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 700.00 | | 2 894 700.00 | 2 894 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 700.00 | | 2 894 700.00 | 2 894 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 470.00 | 27 817.00 | | 20 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 13 190.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 13 690.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 470.00 | 785.00 | | 61 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 467.00 | 785.00 | | 83 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 391.00 | 12 905.00 | | -80 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 907.00 | 3 731 694.00 | | 2 987 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 830.00 | 3 851 204.00 | | 2 977 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 078.00 | -119 511.00 | | 10 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | 3 650.00 | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 416.00 | | 128 687.00 | 1 124 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 097.00 | | 62 732.00 | 67 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 583.00 | | 17 955.00 | 1 015 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 736.00 | | 48 000.00 | 41 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 345.00 | 32 216.00 | | 967 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 180.00 | 6 922.00 | | 54 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 165.00 | 25 294.00 | | 913 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 906.00 | 24 674.00 | 22 906.00 | 22 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 806.00 | 24 674.00 | 26 806.00 | 26 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 674.00 | 26 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 347.00 | 774 347.00 | | 774 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 244.00 | 103 460.00 | 14 784.00 | 118 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 914.00 | 291 154.00 | 122 760.00 | 413 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 736.00 | 48 000.00 | 41 736.00 | 89 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 492.00 | 1 479 492.00 | | 1 479 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
VC Groupe et associés | 732 313.00 | 732 313.00 | | 732 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 800.00 | 339 800.00 | | 339 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 644.00 | 26 616.00 | 66 028.00 | 92 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 672.00 | 2 469 936.00 | 41 736.00 | 2 511 672.00 |
VW T.V.A. | 541 477.00 | 512 945.00 | 28 532.00 | 541 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 152.00 | 2 065 048.00 | 232 104.00 | 2 297 152.00 |