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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 277 215.00 | 168 165.00 | 109 050.00 | 277 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 878.00 | 83 609.00 | 21 269.00 | 104 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 18 054.00 | 86.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 497.00 | 270 428.00 | 160 069.00 | 430 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
BN En cours de production de biens | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 824.00 | 13 444.00 | 405 380.00 | 418 824.00 |
BZ Autres créances | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 354.00 | 13 444.00 | 985 910.00 | 999 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 852.00 | 283 872.00 | 1 145 979.00 | 1 429 852.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 312 618.00 | 226 977.00 | | 312 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 400.00 | 85 642.00 | | 37 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 492 132.00 | 452 118.00 | | 492 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 063.00 | 116 885.00 | | 105 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 661.00 | 263 745.00 | | 312 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 236.00 | 240 871.00 | | 222 236.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | 3 042.00 | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 848.00 | 624 543.00 | | 653 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 979.00 | 1 076 661.00 | | 1 145 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 579.00 | 537 876.00 | | 590 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 516.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 416.00 | | 23 161.00 | 410 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 430 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 400 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 163.00 | | 23 150.00 | 380 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 12.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 611.00 | 19 897.00 | 3 080.00 | 253 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 011.00 | 19 897.00 | 3 080.00 | 253 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 334.00 | | 9 891.00 | 23 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 334.00 | | 9 891.00 | 23 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 334.00 | | 9 891.00 | 23 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 397 758.00 | | | 397 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 458.00 | 41 189.00 | 63 269.00 | 104 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 781.00 | 471 517.00 | 15 264.00 | 486 781.00 |
VW T.V.A. | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 848.00 | 590 579.00 | 63 269.00 | 653 848.00 |