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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 285 761.00 | 185 111.00 | 100 650.00 | 285 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 424.00 | 81 653.00 | 17 771.00 | 99 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 18 421.00 | 1 248.00 | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 130.00 | 285 785.00 | 149 345.00 | 435 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
BN En cours de production de biens | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 188.00 | 11 134.00 | 311 054.00 | 322 188.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 572.00 | 11 134.00 | 1 078 438.00 | 1 089 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 702.00 | 296 919.00 | 1 227 783.00 | 1 524 702.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 350 018.00 | 312 618.00 | | 350 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 594.00 | 37 400.00 | | 114 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990.00 | 2 614.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 606 101.00 | 492 132.00 | | 606 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 357.00 | 105 063.00 | | 77 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 563.00 | 311 606.00 | | 261 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 081.00 | 222 236.00 | | 245 081.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 13 889.00 | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 682.00 | 652 794.00 | | 621 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 783.00 | 1 144 925.00 | | 1 227 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 443.00 | 589 525.00 | | 591 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 605.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 497.00 | | 11 692.00 | 430 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 435 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 404 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 233.00 | | 11 680.00 | 400 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | 12.00 | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 428.00 | 22 416.00 | 7 060.00 | 270 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 828.00 | 22 416.00 | 7 060.00 | 269 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 444.00 | 5 320.00 | 7 630.00 | 13 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 444.00 | 5 320.00 | 7 630.00 | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 5 320.00 | 7 630.00 | 13 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 749.00 | 46 510.00 | 30 239.00 | 76 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 580.00 | 333 316.00 | 15 264.00 | 348 580.00 |
VW T.V.A. | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 682.00 | 591 443.00 | 30 239.00 | 621 682.00 |