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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 360 253.00 | 276 422.00 | 83 831.00 | 360 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 030.00 | 111 532.00 | 51 498.00 | 163 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 44 733.00 | 18 997.00 | 63 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 621.00 | 433 287.00 | 167 335.00 | 600 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
BN En cours de production de biens | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 826.00 | 30 587.00 | 409 239.00 | 439 826.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
CF Disponibilités | 675 261.00 | | 675 261.00 | 675 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 851.00 | 30 587.00 | 1 922 264.00 | 1 952 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 472.00 | 463 874.00 | 2 089 598.00 | 2 553 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 657 047.00 | 563 989.00 | | 657 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 497.00 | 93 058.00 | | 221 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 898.00 | 12 659.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 942.00 | 809 206.00 | | 1 024 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 942.00 | 457 488.00 | | 418 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 384.00 | 298 486.00 | | 279 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 760.00 | 225 242.00 | | 320 760.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | 16 578.00 | | 15 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 657.00 | 997 794.00 | | 1 064 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 598.00 | 1 806 999.00 | | 2 089 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 004.00 | 932 774.00 | | 740 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 717.00 | | 31 628.00 | 587 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 600 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 587 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 108.00 | | 31 628.00 | 574 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 633.00 | 46 796.00 | 1 142.00 | 387 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 033.00 | 46 796.00 | 1 142.00 | 387 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 384.00 | 279 384.00 | | 279 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 392 540.00 | 392 540.00 | | 392 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 942.00 | 94 289.00 | 324 653.00 | 418 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 170.00 | 456 170.00 | | 456 170.00 |
VW T.V.A. | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 657.00 | 740 004.00 | 324 653.00 | 1 064 657.00 |