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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 322 951.00 | 204 174.00 | 118 777.00 | 322 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 559.00 | 82 269.00 | 53 291.00 | 135 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 346.00 | 17 154.00 | 11 191.00 | 28 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 453.00 | 304 197.00 | 211 256.00 | 515 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
BN En cours de production de biens | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 444.00 | 2 014.00 | 246 430.00 | 248 444.00 |
BZ Autres créances | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 474 180.00 | | 474 180.00 | 474 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 298.00 | 2 014.00 | 1 119 284.00 | 1 121 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 751.00 | 306 211.00 | 1 330 540.00 | 1 636 751.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 464 611.00 | 350 018.00 | | 464 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 860.00 | 114 594.00 | | -5 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 372.00 | 1 990.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 610 624.00 | 606 101.00 | | 610 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 813.00 | 77 357.00 | | 72 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 788.00 | 261 563.00 | | 309 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 591.00 | 245 081.00 | | 250 591.00 |
EA Autres dettes | 19 839.00 | 15 835.00 | | 19 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 886.00 | 21 845.00 | | 66 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | 621 682.00 | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 540.00 | 1 227 783.00 | | 1 330 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 449.00 | 591 443.00 | | 688 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 608.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 130.00 | | 97 927.00 | 435 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 603.00 | 515 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 911.00 | 486 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 853.00 | | 97 915.00 | 404 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 481.00 | | 12.00 | 17 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 785.00 | 27 190.00 | 8 778.00 | 285 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 185.00 | 27 190.00 | 8 778.00 | 285 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 134.00 | | 9 120.00 | 11 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | | 9 120.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | | 9 120.00 | 11 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 183.00 | 40 717.00 | 31 467.00 | 72 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 334.00 | 371 222.00 | 15 111.00 | 386 334.00 |
VW T.V.A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 688 449.00 | 31 467.00 | 719 916.00 |