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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 357 576.00 | 227 779.00 | 129 798.00 | 357 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 477.00 | 88 717.00 | 55 760.00 | 144 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 22 443.00 | 41 286.00 | 63 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 392.00 | 339 539.00 | 239 853.00 | 579 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
BN En cours de production de biens | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 953.00 | 2 014.00 | 451 939.00 | 453 953.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 430 028.00 | | 430 028.00 | 430 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 663.00 | 2 014.00 | 1 387 649.00 | 1 389 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 055.00 | 341 553.00 | 1 627 502.00 | 1 969 055.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 458 752.00 | 464 611.00 | | 458 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 237.00 | -5 860.00 | | 105 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 079.00 | 12 372.00 | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 719 568.00 | 610 624.00 | | 719 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 265.00 | 72 813.00 | | 138 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 445.00 | 309 788.00 | | 394 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 113.00 | 250 591.00 | | 315 113.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 19 839.00 | | 16 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 459.00 | 66 886.00 | | 43 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 934.00 | 719 916.00 | | 907 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 502.00 | 1 330 540.00 | | 1 627 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 877.00 | 688 449.00 | | 814 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 629.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 453.00 | | 83 636.00 | 515 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 579 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 565 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 857.00 | | 83 624.00 | 486 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 12.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 197.00 | 40 039.00 | 4 697.00 | 304 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 597.00 | 40 039.00 | 4 697.00 | 303 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 445.00 | 394 445.00 | | 394 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 449 535.00 | 449 535.00 | | 449 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 332.00 | 44 275.00 | 93 057.00 | 137 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 494.00 | 464 383.00 | 111.00 | 464 494.00 |
VW T.V.A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 934.00 | 814 877.00 | 93 057.00 | 907 934.00 |