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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 357 576.00 | 252 656.00 | 104 920.00 | 357 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 802.00 | 100 096.00 | 52 706.00 | 152 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 34 281.00 | 29 449.00 | 63 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 717.00 | 387 633.00 | 200 084.00 | 587 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
BN En cours de production de biens | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 240.00 | | 460 240.00 | 460 240.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 696 476.00 | | 696 476.00 | 696 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 916.00 | | 1 606 916.00 | 1 606 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 633.00 | 387 633.00 | 1 806 999.00 | 2 194 633.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 563 989.00 | 458 752.00 | | 563 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 105 237.00 | | 93 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 659.00 | 16 079.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 809 206.00 | 719 568.00 | | 809 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 488.00 | 138 265.00 | | 457 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 486.00 | 394 445.00 | | 298 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 242.00 | 315 113.00 | | 225 242.00 |
EA Autres dettes | 16 578.00 | 16 652.00 | | 16 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 794.00 | 907 934.00 | | 997 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 999.00 | 1 627 502.00 | | 1 806 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 774.00 | 814 877.00 | | 932 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 933.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 392.00 | | 30 629.00 | 579 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 587 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 574 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 783.00 | | 30 629.00 | 565 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 539.00 | 49 643.00 | 1 549.00 | 339 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 939.00 | 49 643.00 | 1 549.00 | 338 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 486.00 | 298 486.00 | | 298 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 460 240.00 | 460 240.00 | | 460 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 863.00 | 391 843.00 | 65 020.00 | 456 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 589.00 | | | 359 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 454.00 | 474 342.00 | 111.00 | 474 454.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 794.00 | 932 774.00 | 65 020.00 | 997 794.00 |