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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 349 957.00 | | 349 957.00 | 349 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 554.00 | | 240 554.00 | 240 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 317 703.00 | 1 247 733.00 | 29 069 970.00 | 30 317 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 543.00 | | 2 055 543.00 | 2 055 543.00 |
BZ Autres créances | 440 163 943.00 | | 440 163 943.00 | 440 163 943.00 |
CF Disponibilités | 172 372 142.00 | | 172 372 142.00 | 172 372 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 110 809.00 | | 865 110 809.00 | 865 110 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 428 512.00 | 1 247 733.00 | 894 180 779.00 | 895 428 512.00 |
CU Autres participations | 24 028 220.00 | | 24 028 220.00 | 24 028 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 414 586.00 | 44 414 586.00 | | 44 414 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 151 543.00 | 352 425 624.00 | | 409 151 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453 978.00 | 72 288 344.00 | | 60 453 978.00 |
DL TOTAL (I) | 679 020 107.00 | 634 128 554.00 | | 679 020 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 325 351.00 | 4 605 351.00 | | 5 325 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 325 351.00 | 4 605 351.00 | | 5 325 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 017.00 | 331 376.00 | | 362 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406 449.00 | 17 629 798.00 | | 21 406 449.00 |
EA Autres dettes | 3 066 855.00 | 21 746 470.00 | | 3 066 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 835 321.00 | 39 707 644.00 | | 24 835 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 180 779.00 | 858 441 549.00 | | 894 180 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 190 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 190 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 404 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 456 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 149 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 016 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 628 971.00 | 34 406 345.00 | | 305 628 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453 978.00 | 72 288 344.00 | | 60 453 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 929.00 | 179 804.00 | | 1 067 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 136.00 | 179 804.00 | | 966 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 605 351.00 | 760 000.00 | 40 000.00 | 4 605 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605 351.00 | 760 000.00 | 40 000.00 | 4 605 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 994.00 | 1 609 994.00 | | 1 609 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 758.00 | 1 682 758.00 | | 1 682 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 720.00 | 1 963 720.00 | | 1 963 720.00 |
UP Prêts | 349 958.00 | 7 121.00 | | 349 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 555.00 | 240 555.00 | | 240 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
VB T. V. A. | 364 542.00 | | | 364 542.00 |
VC Groupe et associés | 432 064 079.00 | | | 432 064 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 661.00 | 1 041 661.00 | | 1 041 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662 573.00 | | | 5 662 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798 827.00 | | | 1 798 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 843 759.00 | 442 500 922.00 | 342 837.00 | 442 843 759.00 |
VW T.V.A. | 17 994 702.00 | 17 994 702.00 | | 17 994 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 773 847.00 | 24 773 847.00 | | 24 773 847.00 |