| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 800 771.00 | | 800 771.00 | 800 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 265 567.00 | | 456 265 567.00 | 456 265 567.00 |
BF Prêts | 393 869.00 | | 393 869.00 | 393 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 272.00 | | 227 272.00 | 227 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 107 417.00 | 4 804 272.00 | 482 303 145.00 | 487 107 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 708.00 | | 5 925 708.00 | 5 925 708.00 |
BZ Autres créances | 6 612 043.00 | | 6 612 043.00 | 6 612 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 151 514.00 | | 524 151 514.00 | 524 151 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 723 948.00 | | 536 723 948.00 | 536 723 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 831 365.00 | 4 804 272.00 | 1 019 027 093.00 | 1 023 831 365.00 |
CU Autres participations | 24 031 280.00 | | 24 031 280.00 | 24 031 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 414 586.00 | 44 414 586.00 | | 44 414 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 102 461.00 | 454 043 096.00 | | 495 102 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855 622.00 | 81 936 667.00 | | 73 855 622.00 |
DL TOTAL (I) | 778 372 669.00 | 745 394 349.00 | | 778 372 669.00 |
DO TOTAL (II) | 195 700 264.00 | 190 000 000.00 | | 195 700 264.00 |
DP Provisions pour risques | 6 483 965.00 | 6 306 360.00 | | 6 483 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 483 965.00 | 6 306 360.00 | | 6 483 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037 811.00 | | | 18 037 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 291 060.00 | | 161 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719 519.00 | 25 804 596.00 | | 18 719 519.00 |
EA Autres dettes | 1 551 600.00 | 26 760 767.00 | | 1 551 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 470 195.00 | 52 856 423.00 | | 38 470 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 027 093.00 | 994 557 132.00 | | 1 019 027 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 449 590.00 | | 16 449 590.00 | 16 449 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 449 590.00 | | 16 449 590.00 | 16 449 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 102 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 716 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 981 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 866 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 547 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 988 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 602 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 840.00 | 3 504.00 | | 183 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 645.00 | -3 504.00 | | 166 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 913 337.00 | 38 759 828.00 | | 38 913 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 308 481.00 | 138 421 419.00 | | 135 308 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 452 859.00 | 56 484 752.00 | | 61 452 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855 622.00 | 81 936 667.00 | | 73 855 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 665 795.00 | | 456 799 547.00 | 30 665 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 917 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 924.00 | 487 107 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 924.00 | 2 624 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530 850.00 | | 34 067.00 | 3 530 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 656.00 | | 488 779.00 | 2 493 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641 288.00 | | 456 276 700.00 | 24 641 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 404.00 | 144 795.00 | 174 984.00 | 1 405 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 793.00 | 1 392.00 | | 101 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 611.00 | 143 404.00 | 174 984.00 | 1 303 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 306 360.00 | 253 936.00 | 76 331.00 | 6 306 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 429 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 429 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 306 360.00 | 3 682 994.00 | 76 331.00 | 6 306 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 76 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 037 811.00 | 18 037 811.00 | | 18 037 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 009.00 | 1 650 009.00 | | 1 650 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 261.00 | 1 952 261.00 | | 1 952 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 600.00 | 1 551 600.00 | | 1 551 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 265 567.00 | 456 265 567.00 | | 456 265 567.00 |
UP Prêts | 393 869.00 | 9 604.00 | | 393 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 272.00 | 174 638.00 | | 227 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 925 708.00 | | | 5 925 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043 377.00 | | | 4 043 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VP Divers | 2 300 006.00 | | | 2 300 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 350 142.00 | 468 913 243.00 | 436 899.00 | 469 350 142.00 |
VW T.V.A. | 14 987 427.00 | 14 987 427.00 | | 14 987 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 470 196.00 | 38 470 196.00 | | 38 470 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |