| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198 746.00 | 3 540 894.00 | 657 852.00 | 4 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 132.00 | 1 406 427.00 | 922 705.00 | 2 329 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 373 145.00 | | 515 373 145.00 | 515 373 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 727.00 | | 472 727.00 | 472 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 481 527.00 | 4 947 321.00 | 541 534 206.00 | 546 481 527.00 |
BZ Autres créances | 83 278 561.00 | | 83 278 561.00 | 83 278 561.00 |
CF Disponibilités | 379 593 977.00 | | 379 593 977.00 | 379 593 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 927 455.00 | | 462 927 455.00 | 462 927 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 408 982.00 | 4 947 321.00 | 1 004 461 661.00 | 1 009 408 982.00 |
CU Autres participations | 24 038 826.00 | | 24 038 826.00 | 24 038 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 170 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 748 297.00 | 44 414 586.00 | | 160 748 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 727 234.00 | 495 102 461.00 | | 540 727 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 197 677.00 | 73 855 622.00 | | 91 197 677.00 |
DL TOTAL (I) | 979 673 208.00 | 778 372 669.00 | | 979 673 208.00 |
DP Provisions pour risques | 7 442 710.00 | 6 483 965.00 | | 7 442 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 442 710.00 | 6 483 965.00 | | 7 442 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 637.00 | 18 037 811.00 | | 2 522 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 161 265.00 | | 285 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330 743.00 | 18 719 519.00 | | 12 330 743.00 |
EA Autres dettes | 2 206 849.00 | 1 551 600.00 | | 2 206 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345 743.00 | 38 470 195.00 | | 17 345 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 461 661.00 | 823 326 829.00 | | 1 004 461 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 567 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 567 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 807 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 461 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090 635.00 | |
GE Autres charges | | | 23 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 436 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 380 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 183 173.00 | 38 913 337.00 | | 37 183 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 534.00 | 28 091 073.00 | | 23 353 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -67 844 143.00 | -45 764 549.00 | | -67 844 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 197 677.00 | 73 855 622.00 | | 91 197 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 215.00 | 143 050.00 | | 1 375 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 184.00 | 8 653.00 | | 103 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 031.00 | 134 397.00 | | 1 272 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 483 965.00 | 1 090 635.00 | 131 890.00 | 6 483 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913 023.00 | 1 090 635.00 | 131 890.00 | 9 913 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 635.00 | 131 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522 635.00 | 2 522 635.00 | | 2 522 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 257.00 | 538 257.00 | | 538 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 204.00 | 1 622 204.00 | | 1 622 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 849.00 | 2 206 849.00 | | 2 206 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 373 143.00 | 515 373 143.00 | | 515 373 143.00 |
UP Prêts | 415 049.00 | 4 463.00 | 410 586.00 | 415 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 545 690.00 | 5 545 690.00 | | 5 545 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VP Divers | 2 481 022.00 | 2 481 022.00 | | 2 481 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 222.00 | 1 052 222.00 | | 1 052 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 120 230.00 | 523 709 644.00 | 410 586.00 | 524 120 230.00 |
VW T.V.A. | 8 885 229.00 | 8 885 229.00 | | 8 885 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 345 741.00 | 17 345 741.00 | | 17 345 741.00 |