| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 794 030.00 | 3 971 178.00 | 822 852.00 | 4 794 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 250.00 | 2 731 994.00 | 629 256.00 | 3 361 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 040 665.00 | | 873 040 665.00 | 873 040 665.00 |
BF Prêts | 378 099.00 | | 378 099.00 | 378 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 855 773.00 | 6 703 172.00 | 1 051 152 601.00 | 1 057 855 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444 667.00 | | 5 444 667.00 | 5 444 667.00 |
BZ Autres créances | 2 621 889.00 | | 2 621 889.00 | 2 621 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 440 858.00 | | 73 440 858.00 | 73 440 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 556 955.00 | | 81 556 955.00 | 81 556 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 412 728.00 | 6 703 172.00 | 1 132 709 556.00 | 1 139 412 728.00 |
CU Autres participations | 176 191 510.00 | | 176 191 510.00 | 176 191 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 170 000 000.00 | | 170 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 748 297.00 | 160 748 297.00 | | 160 748 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 488 798.00 | 601 962 421.00 | | 619 488 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 227 402.00 | 85 030 888.00 | | 99 227 402.00 |
DK Provisions réglementées | 614 914.00 | 368 949.00 | | 614 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 079 411.00 | 1 035 110 555.00 | | 1 067 079 411.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 134 248.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 134 248.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539 931.00 | 41 643 289.00 | | 42 539 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 678.00 | 182 262.00 | | 345 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 164 826.00 | 23 724 039.00 | | 20 164 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 34 710.00 | 49.00 | | 34 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 585 145.00 | 65 549 639.00 | | 65 585 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 709 556.00 | 1 100 794 442.00 | | 1 132 709 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 997 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 997 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 290.00 | |
GE Autres charges | | | 33 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 025 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 109 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 316 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 055 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 346 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 965.00 | -245 965.00 | | -245 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 029.00 | 33 900 673.00 | | 354 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 518 976.00 | | | 30 518 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 890 497.00 | 139 512 248.00 | | 144 890 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 663 095.00 | 54 481 360.00 | | 45 663 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 227 402.00 | 85 030 888.00 | | 99 227 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 949.00 | 245 966.00 | | 368 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 248.00 | | 89 248.00 | 134 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932 254.00 | 245 966.00 | 89 248.00 | 3 932 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 89 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 435.00 | 824 435.00 | | 824 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 629.00 | 1 724 629.00 | | 1 724 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 030 944.00 | 873 030 944.00 | | 873 030 944.00 |
UP Prêts | 378 099.00 | 4 994.00 | 373 105.00 | 378 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 444 667.00 | 5 444 667.00 | | 5 444 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VC Groupe et associés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VI Groupe et associés | 42 539 931.00 | 42 539 931.00 | | 42 539 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458 697.00 | 2 458 697.00 | | 2 458 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 999.00 | 1 320 999.00 | | 1 320 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 622 582.00 | 881 249 477.00 | 373 105.00 | 881 622 582.00 |
VW T.V.A. | 16 294 764.00 | 16 294 764.00 | | 16 294 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 550 436.00 | 65 550 436.00 | | 65 550 436.00 |