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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 198 746.00 | 3 674 474.00 | 524 272.00 | 4 198 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 729.00 | 1 738 759.00 | 1 036 970.00 | 2 775 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 149 991.00 | | 643 149 991.00 | 643 149 991.00 |
BF Prêts | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 772 677.00 | 5 413 233.00 | 761 359 444.00 | 766 772 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 434.00 | | 4 766 434.00 | 4 766 434.00 |
BZ Autres créances | 5 684 108.00 | | 5 684 108.00 | 5 684 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
CF Disponibilités | 208 629 938.00 | | 208 629 938.00 | 208 629 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 141 643.00 | | 294 141 643.00 | 294 141 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 914 320.00 | 5 413 233.00 | 1 055 501 087.00 | 1 060 914 320.00 |
CU Autres participations | 116 069 413.00 | | 116 069 413.00 | 116 069 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 170 000 000.00 | | 170 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 748 297.00 | 160 748 297.00 | | 160 748 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 052 445.00 | 540 727 234.00 | | 591 052 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 414 488.00 | 91 197 677.00 | | 78 414 488.00 |
DK Provisions réglementées | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 338 213.00 | 979 673 208.00 | | 1 017 338 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 136 874.00 | 7 442 710.00 | | 7 136 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 136 874.00 | 7 442 710.00 | | 7 136 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 326 784.00 | 2 522 637.00 | | 16 326 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 089.00 | 285 514.00 | | 288 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411 079.00 | 12 330 743.00 | | 14 411 079.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 206 849.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 026 000.00 | 17 345 743.00 | | 31 026 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 501 087.00 | 1 004 461 661.00 | | 1 055 501 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 614 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 614 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 102 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 022 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 090 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 936 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 358 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 982.00 | | | -177 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 765 846.00 | 37 183 173.00 | | 25 765 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 486 992.00 | 140 790 284.00 | | 116 486 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 072 504.00 | 49 592 607.00 | | 38 072 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 414 488.00 | 91 197 677.00 | | 78 414 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 983.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 442 711.00 | 494 163.00 | 800 000.00 | 7 442 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871 768.00 | 617 146.00 | 800 000.00 | 10 871 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 184.00 | 428 184.00 | | 428 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 680.00 | 1 337 680.00 | | 1 337 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 149 988.00 | 643 149 988.00 | | 643 149 988.00 |
UP Prêts | 404 214.00 | 12 283.00 | 391 931.00 | 404 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 434.00 | 4 766 434.00 | | 4 766 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VI Groupe et associés | 16 326 782.00 | 16 326 782.00 | | 16 326 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941 968.00 | 1 941 968.00 | | 1 941 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 363 777.00 | 3 363 777.00 | | 3 363 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 003.00 | 760 003.00 | | 760 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 910 854.00 | 653 518 923.00 | 391 931.00 | 653 910 854.00 |
VW T.V.A. | 11 885 214.00 | 11 885 214.00 | | 11 885 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 026 000.00 | 31 026 000.00 | | 31 026 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |