| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 346 472.00 | 3 808 054.00 | 538 418.00 | 4 346 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 960.00 | 2 188 828.00 | 1 138 132.00 | 3 326 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 719 074 795.00 | | 719 074 795.00 | 719 074 795.00 |
BF Prêts | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 426 559.00 | 5 996 882.00 | 880 429 677.00 | 886 426 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605 646.00 | | 5 605 646.00 | 5 605 646.00 |
BZ Autres créances | 3 477 743.00 | | 3 477 743.00 | 3 477 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
CF Disponibilités | 136 209 980.00 | | 136 209 980.00 | 136 209 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 364 765.00 | | 220 364 765.00 | 220 364 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 791 324.00 | 5 996 882.00 | 1 100 794 442.00 | 1 106 791 324.00 |
CU Autres participations | 159 216 440.00 | | 159 216 440.00 | 159 216 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 170 000 000.00 | | 170 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 748 297.00 | 160 748 297.00 | | 160 748 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 962 421.00 | 591 052 445.00 | | 601 962 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 030 888.00 | 78 414 488.00 | | 85 030 888.00 |
DK Provisions réglementées | 368 949.00 | 122 983.00 | | 368 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 110 555.00 | 1 017 338 213.00 | | 1 035 110 555.00 |
DP Provisions pour risques | 134 248.00 | 7 136 874.00 | | 134 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 248.00 | 7 136 874.00 | | 134 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643 289.00 | 16 326 784.00 | | 41 643 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 262.00 | 288 089.00 | | 182 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724 039.00 | 14 411 079.00 | | 23 724 039.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 549 639.00 | 31 026 000.00 | | 65 549 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 794 442.00 | 1 055 501 087.00 | | 1 100 794 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 121 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 121 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 034 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 495 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 881 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 575 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 776 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 747 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 604 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 177 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 965.00 | 122 982.00 | | 245 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 965.00 | 177 982.00 | | 245 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 965.00 | -177 982.00 | | -245 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 900 673.00 | 25 765 846.00 | | 33 900 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 512 248.00 | 116 486 992.00 | | 139 512 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 481 360.00 | 38 072 504.00 | | 54 481 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 030 888.00 | 78 414 488.00 | | 85 030 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 772 677.00 | | 119 770 788.00 | 766 772 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 753 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 906.00 | | 886 426 558.00 | 116 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 906.00 | | 3 326 960.00 | 116 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198 746.00 | | 147 726.00 | 4 198 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 635.00 | | 551 231.00 | 2 892 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 681 295.00 | | 119 071 831.00 | 759 681 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 176.00 | 583 647.00 | | 1 984 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 417.00 | 133 579.00 | | 245 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 760.00 | 450 068.00 | | 1 738 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 983.00 | 245 966.00 | | 122 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 136 874.00 | | 7 002 626.00 | 7 136 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 058.00 | | | 3 429 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 688 915.00 | 245 966.00 | 7 002 626.00 | 10 688 915.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 966.00 | 6 879 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 569.00 | 495 569.00 | | 495 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 284.00 | 1 646 284.00 | | 1 646 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460 874.00 | 11 460 874.00 | | 11 460 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 074 793.00 | 719 074 793.00 | | 719 074 793.00 |
UP Prêts | 404 214.00 | 38 397.00 | 365 817.00 | 404 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 646.00 | 5 605 646.00 | | 5 605 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VI Groupe et associés | 41 643 289.00 | 41 643 289.00 | | 41 643 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474 898.00 | 1 474 898.00 | | 1 474 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 712.00 | 3 354 712.00 | | 3 354 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 583 443.00 | 728 217 626.00 | 365 817.00 | 728 583 443.00 |
VW T.V.A. | 8 646 415.00 | 8 646 415.00 | | 8 646 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 549 641.00 | 65 549 641.00 | | 65 549 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |