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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 272.00 | 4.00 | 11 275.00 |
AP Constructions | 679 231.00 | 316 828.00 | 362 403.00 | 679 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 519.00 | 283 478.00 | 166 041.00 | 449 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 044.00 | 216 702.00 | 112 342.00 | 329 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 357.00 | 828 279.00 | 688 079.00 | 1 516 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 306.00 | 59 465.00 | 1 370 841.00 | 1 430 306.00 |
BZ Autres créances | 147 496.00 | | 147 496.00 | 147 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 299.00 | 59 465.00 | 1 972 833.00 | 2 032 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 656.00 | 887 744.00 | 2 660 912.00 | 3 548 656.00 |
CU Autres participations | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
DH Report à nouveau | 353 793.00 | 353 793.00 | | 353 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 068.00 | 242 510.00 | | 288 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 200.00 | 19 155.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 823 419.00 | 699 305.00 | | 823 419.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 872.00 | 407 194.00 | | 326 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 411.00 | 1 084 055.00 | | 830 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 254.00 | 357 484.00 | | 377 254.00 |
EA Autres dettes | 82 956.00 | 77 120.00 | | 82 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 493.00 | 1 944 035.00 | | 1 617 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 912.00 | 2 813 340.00 | | 2 660 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 665.00 | 1 617 163.00 | | 1 361 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 371 864.00 | 54 950.00 | 4 426 814.00 | 4 371 864.00 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 362.00 | 54 950.00 | 4 434 312.00 | 4 379 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | 8 434.00 | | 8 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 079.00 | 12 868.00 | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | 15 790.00 | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 665.00 | 45 080.00 | | -4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | 6 012.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -686.00 | 51 092.00 | | -686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 765.00 | -35 303.00 | | 11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 514.00 | 4 458 687.00 | | 4 738 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 446.00 | 4 216 177.00 | | 4 450 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 068.00 | 242 510.00 | | 288 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 543.00 | | 15 134.00 | 1 567 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 320.00 | 1 516 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 320.00 | 1 457 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | 213.00 | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 192.00 | | 14 922.00 | 1 509 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 833.00 | 109 786.00 | 62 340.00 | 780 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 880.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 441.00 | 108 906.00 | 62 340.00 | 770 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 50 000.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 385.00 | 7 080.00 | | 52 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 385.00 | 7 080.00 | | 52 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 385.00 | 57 080.00 | | 222 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 411.00 | 830 411.00 | | 830 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 963.00 | | | 1 358 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VC Groupe et associés | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 872.00 | 71 043.00 | 189 828.00 | 326 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 799.00 | 1 580 799.00 | | 1 580 799.00 |
VW T.V.A. | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 493.00 | 1 361 665.00 | 189 828.00 | 1 617 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 499.00 | 28 688.00 | | 29 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | 15 137.00 | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 437 295.00 | 418 385.00 | | 437 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 485.00 | 248 896.00 | | 206 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632 658.00 | 1 536 083.00 | | 1 632 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 452.00 | 226 700.00 | | 391 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 556.00 | 23 325.00 | | 22 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 055.00 | 52 013.00 | | 52 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 009.00 | 872 425.00 | | 872 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 281.00 | 754 178.00 | | 613 281.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 684 091.00 | 2 445 201.00 | | 2 684 091.00 |