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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
AP Constructions | 636 972.00 | 370 115.00 | 266 856.00 | 636 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 162.00 | 405 369.00 | 130 793.00 | 536 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 051.00 | 196 283.00 | 145 768.00 | 342 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 457.00 | 988 751.00 | 590 705.00 | 1 579 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 308.00 | 62 560.00 | 1 345 748.00 | 1 408 308.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 432 435.00 | | 432 435.00 | 432 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 466.00 | 62 560.00 | 1 946 906.00 | 2 009 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 923.00 | 1 051 311.00 | 2 537 611.00 | 3 588 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 435 258.00 | 206 579.00 | | 435 258.00 |
DH Report à nouveau | | 229 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 182.00 | 90 986.00 | | 219 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | 7 577.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 743 335.00 | 618 682.00 | | 743 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 500.00 | 190 448.00 | | 207 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 624.00 | 929 734.00 | | 980 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 804.00 | 350 012.00 | | 350 804.00 |
EA Autres dettes | 221 623.00 | 222 731.00 | | 221 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 276.00 | 1 692 924.00 | | 1 794 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 611.00 | 2 311 606.00 | | 2 537 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 395.00 | 1 554 924.00 | | 1 649 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 491 760.00 | | 5 491 760.00 | 5 491 760.00 |
FG Production vendue services | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 856.00 | | 5 493 856.00 | 5 493 856.00 |
FM Production stockée | | | -6 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 480.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 529.00 | 3 669.00 | | 18 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 029.00 | 329 861.00 | | 19 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 329 724.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 329 724.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 396.00 | 137.00 | | 17 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 676.00 | -4 950.00 | | 38 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 409.00 | 5 849 509.00 | | 5 617 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 226.00 | 5 758 523.00 | | 5 398 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 182.00 | 90 986.00 | | 219 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 510.00 | 13 299.00 | | 27 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 197.00 | | 119 339.00 | 1 564 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 080.00 | 1 579 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 080.00 | 1 515 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 925.00 | | 119 339.00 | 1 499 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 739.00 | 110 935.00 | 103 922.00 | 981 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 2 663.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 418.00 | 108 272.00 | 103 922.00 | 967 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 624.00 | 980 624.00 | | 980 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 623.00 | 221 623.00 | | 221 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 748.00 | 1 345 748.00 | | 1 345 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 500.00 | 62 619.00 | 144 881.00 | 207 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 674.00 | 1 444 674.00 | | 1 444 674.00 |
VW T.V.A. | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 276.00 | 1 649 395.00 | 144 881.00 | 1 794 276.00 |