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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 14 321.00 | 2 663.00 | 16 984.00 |
AP Constructions | 636 972.00 | 338 267.00 | 298 705.00 | 636 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 054.00 | 352 702.00 | 177 352.00 | 530 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 899.00 | 276 449.00 | 56 450.00 | 332 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 197.00 | 981 739.00 | 582 458.00 | 1 564 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 145.00 | | 1 184 145.00 | 1 184 145.00 |
BZ Autres créances | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 280 388.00 | | 280 388.00 | 280 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 148.00 | | 1 729 148.00 | 1 729 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 345.00 | 981 739.00 | 2 311 606.00 | 3 293 345.00 |
CU Autres participations | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 206 579.00 | 206 579.00 | | 206 579.00 |
DH Report à nouveau | 229 693.00 | 353 793.00 | | 229 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | 101 900.00 | | 90 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 577.00 | 11 246.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 618 682.00 | 757 365.00 | | 618 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 324 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 448.00 | 256 328.00 | | 190 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 734.00 | 931 829.00 | | 929 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 012.00 | 355 627.00 | | 350 012.00 |
EA Autres dettes | 222 731.00 | 78 000.00 | | 222 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 924.00 | 1 621 784.00 | | 1 692 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 606.00 | 2 703 860.00 | | 2 311 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 924.00 | 1 620 648.00 | | 1 554 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 319 186.00 | | 5 319 186.00 | 5 319 186.00 |
FG Production vendue services | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 099.00 | | 5 331 099.00 | 5 331 099.00 |
FM Production stockée | | | 9 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 800.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 669.00 | 3 954.00 | | 3 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 861.00 | 4 754.00 | | 329 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 724.00 | 1 350.00 | | 329 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 724.00 | 1 350.00 | | 329 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 3 404.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 509.00 | 4 939 000.00 | | 5 849 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 523.00 | 4 837 100.00 | | 5 758 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | 101 900.00 | | 90 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 299.00 | 11 309.00 | | 13 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 704.00 | | 50 429.00 | 1 591 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 937.00 | 1 564 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 937.00 | 1 499 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | 5 709.00 | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 141.00 | | 44 720.00 | 1 533 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 155.00 | 118 521.00 | 77 937.00 | 941 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 3 046.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 879.00 | 115 475.00 | 77 937.00 | 929 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 711.00 | | 324 711.00 | 324 711.00 |
6T Sur comptes clients | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 176.00 | | 384 176.00 | 384 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 734.00 | 929 734.00 | | 929 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 147.00 | 238 147.00 | | 238 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 731.00 | 222 731.00 | | 222 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 145.00 | 1 184 145.00 | | 1 184 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VB T. V. A. | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VC Groupe et associés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 448.00 | 52 448.00 | 138 000.00 | 190 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 592.00 | 1 309 562.00 | 30.00 | 1 309 592.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 924.00 | 1 554 924.00 | 138 000.00 | 1 692 924.00 |