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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AP Constructions | 679 231.00 | 348 676.00 | 330 555.00 | 679 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 981.00 | 326 039.00 | 187 942.00 | 513 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 929.00 | 255 164.00 | 84 765.00 | 339 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 704.00 | 941 155.00 | 650 550.00 | 1 591 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 606.00 | 59 465.00 | 1 483 141.00 | 1 542 606.00 |
BZ Autres créances | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 217 398.00 | | 217 398.00 | 217 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 776.00 | 59 465.00 | 2 053 311.00 | 2 112 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 480.00 | 1 000 620.00 | 2 703 860.00 | 3 704 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 206 579.00 | | | 206 579.00 |
DH Report à nouveau | 353 793.00 | | | 353 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 757 365.00 | | | 757 365.00 |
DP Provisions pour risques | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 328.00 | | | 256 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 784.00 | | | 1 621 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 860.00 | | | 2 703 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 205.00 | 67 022.00 | 4 863 227.00 | 4 796 205.00 |
FG Production vendue services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 040.00 | 67 022.00 | 4 865 062.00 | 4 798 040.00 |
FM Production stockée | | | -48 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 711.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 000.00 | | | 4 939 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 100.00 | | | 4 837 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 551.00 | 112 880.00 | | 839 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 4.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 279.00 | 112 876.00 | | 828 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 104 711.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 104 711.00 | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 829.00 | 931 829.00 | | 931 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 328.00 | 65 880.00 | 160 448.00 | 256 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 627.00 | 355 627.00 | | 355 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 063.00 | 1 766 063.00 | | 1 766 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 784.00 | 1 431 336.00 | 160 448.00 | 1 621 784.00 |