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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AP Constructions | 636 972.00 | 400 766.00 | 236 205.00 | 636 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 603.00 | 472 460.00 | 243 143.00 | 715 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 893.00 | 225 694.00 | 133 199.00 | 358 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790 038.00 | 1 116 089.00 | 673 949.00 | 1 790 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 595.00 | 62 560.00 | 1 821 035.00 | 1 883 595.00 |
BZ Autres créances | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 208.00 | 62 560.00 | 2 474 648.00 | 2 537 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 246.00 | 1 178 649.00 | 3 148 598.00 | 4 327 246.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 654 441.00 | 435 258.00 | | 654 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | 219 182.00 | | 18 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 5 047.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 900 874.00 | 743 335.00 | | 900 874.00 |
DP Provisions pour risques | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 033.00 | 207 500.00 | | 606 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 33 726.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 477.00 | 980 624.00 | | 699 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 096.00 | 350 804.00 | | 665 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
EA Autres dettes | 151 714.00 | 221 623.00 | | 151 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 115.00 | 1 794 276.00 | | 2 228 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 598.00 | 2 537 611.00 | | 3 148 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 017.00 | 1 649 395.00 | | 1 718 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 416 940.00 | | 5 416 940.00 | 5 416 940.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 367.00 | | 5 418 367.00 | 5 418 367.00 |
FM Production stockée | | | -46 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 500.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559.00 | 18 529.00 | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 19 029.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 158.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 634.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | 17 396.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 38 676.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 730.00 | 5 617 409.00 | | 5 559 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 548.00 | 5 398 226.00 | | 5 541 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 182.00 | 219 182.00 | | 18 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 771.00 | 27 510.00 | | 32 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 602.00 | | 267 843.00 | 1 606 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 407.00 | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 407.00 | 1 790 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 644.00 | | 206 343.00 | 1 529 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 788.00 | | 61 500.00 | 59 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 599.00 | 113 489.00 | | 1 002 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 430.00 | 113 489.00 | | 985 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 560.00 | 19 609.00 | | 62 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 477.00 | 699 477.00 | | 699 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 957.00 | 392 957.00 | | 392 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 035.00 | 1 821 035.00 | | 1 821 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 265.00 | 265.00 | 250 000.00 | 250 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 767.00 | 95 670.00 | 260 098.00 | 355 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 830.00 | | | 416 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 590.00 | 1 973 590.00 | | 1 973 590.00 |
VW T.V.A. | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 115.00 | 1 718 017.00 | 510 098.00 | 2 228 115.00 |