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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AP Constructions | 636 972.00 | 418 268.00 | 218 703.00 | 636 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 816.00 | 538 692.00 | 228 124.00 | 766 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 423.00 | 245 118.00 | 138 305.00 | 383 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 281.00 | 1 219 248.00 | 634 033.00 | 1 853 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 695.00 | 62 560.00 | 1 501 135.00 | 1 563 695.00 |
BZ Autres créances | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 1 118 886.00 | | 1 118 886.00 | 1 118 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 440.00 | 62 560.00 | 2 748 880.00 | 2 811 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 721.00 | 1 281 808.00 | 3 382 914.00 | 4 664 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 672 623.00 | 654 441.00 | | 672 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 351.00 | 18 182.00 | | 354 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 757.00 | 2 518.00 | | 43 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 464.00 | 900 874.00 | | 1 296 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 098.00 | 606 033.00 | | 510 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 070.00 | 18 174.00 | | 33 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 827.00 | 699 477.00 | | 603 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 573.00 | 665 096.00 | | 766 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 621.00 | | |
EA Autres dettes | 104 025.00 | 151 714.00 | | 104 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 450.00 | 2 228 115.00 | | 2 086 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 914.00 | 3 148 598.00 | | 3 382 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 627.00 | 1 718 017.00 | | 1 713 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 558 179.00 | | 5 558 179.00 | 5 558 179.00 |
FG Production vendue services | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 397.00 | | 5 565 397.00 | 5 565 397.00 |
FM Production stockée | | | -24 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 332.00 | 2 559.00 | | 327 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 332.00 | 3 476.00 | | 327 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 830.00 | 30.00 | | 27 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 845.00 | 30.00 | | 27 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 487.00 | 3 446.00 | | 299 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 16.00 | | 31 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 681.00 | 5 559 730.00 | | 5 895 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 329.00 | 5 541 548.00 | | 5 541 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 351.00 | 18 182.00 | | 354 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 621.00 | 32 771.00 | | 59 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 517.00 | | 131 748.00 | 1 765 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 467.00 | | 131 718.00 | 1 711 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 881.00 | | 30.00 | 36 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 088.00 | 119 314.00 | 16 155.00 | 1 116 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 919.00 | 119 314.00 | 16 155.00 | 1 098 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
6T Sur comptes clients | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 169.00 | | 19 609.00 | 82 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 827.00 | 603 827.00 | | 603 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 687.00 | 473 687.00 | | 473 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 135.00 | 1 501 135.00 | | 1 501 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 098.00 | 137 275.00 | 372 823.00 | 510 098.00 |
VI Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 718.00 | 1 631 718.00 | | 1 631 718.00 |
VW T.V.A. | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 450.00 | 1 713 627.00 | 372 823.00 | 2 086 450.00 |