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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 243.00 | |
AP Constructions | | | 1 817 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 083 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 773 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 514 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 216 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 537 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 621 357.00 | |
CU Autres participations | | | 251 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 4 802 732.00 | 4 755 437.00 | | 4 802 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 320.00 | 47 295.00 | | 2 307 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 915.00 | 5 217 596.00 | | 7 524 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 175.00 | 1 059 270.00 | | 926 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 33 369.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 19 139.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 702.00 | 6 462.00 | | 1 141 702.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 11 455.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 442.00 | 1 129 695.00 | | 2 096 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 357.00 | 6 347 291.00 | | 9 621 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | 125 041.00 | | 6 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 200.00 | | | 4 001 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007 763.00 | 125 041.00 | | 4 007 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 619.00 | | | 459 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 619.00 | 1 100.00 | | 459 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548 144.00 | 123 941.00 | | 3 548 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 528.00 | 18 250.00 | | 1 142 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 288.00 | 451 031.00 | | 4 219 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 968.00 | 403 736.00 | | 1 911 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 320.00 | 47 295.00 | | 2 307 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 454.00 | | 234 378.00 | 2 653 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 253 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 410.00 | 2 448 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 131.00 | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 279.00 | 2 194 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 800.00 | | 232 778.00 | 2 304 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 120.00 | | 1 600.00 | 272 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 550.00 | 83 377.00 | 177 991.00 | 459 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 535.00 | | 76 131.00 | 76 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 015.00 | 83 377.00 | 101 860.00 | 383 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133 069.00 | 1 133 069.00 | | 1 133 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VB T. V. A. | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
VC Groupe et associés | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 175.00 | 135 658.00 | 424 611.00 | 926 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 938.00 | | | 556 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 532.00 | 359 532.00 | 450 000.00 | 809 532.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 442.00 | 1 305 924.00 | 424 611.00 | 2 096 442.00 |