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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 125 194.00 | |
AN Terrains | | | 191 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 426 445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 914 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 495 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 417 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 947 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 896 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 811 164.00 | |
CU Autres participations | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 6 422 408.00 | 6 507 508.00 | | 6 422 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 806.00 | -85 100.00 | | -250 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 466.00 | 6 837 272.00 | | 6 586 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 072.00 | 2 431 025.00 | | 2 150 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 195.00 | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996.00 | 24 880.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 699.00 | 2 523 791.00 | | 2 224 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 164.00 | 9 361 062.00 | | 8 811 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 13 980.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 855.00 | 13 980.00 | | 111 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -13 980.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 696.00 | 242 656.00 | | 450 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 502.00 | 327 756.00 | | 701 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 806.00 | -85 100.00 | | -250 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 358.00 | | 31 652.00 | 4 917 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 383.00 | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 228.00 | 4 537 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 845.00 | 4 363 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 384.00 | | 31 545.00 | 4 492 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 570.00 | | 107.00 | 254 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 615.00 | 191 871.00 | 47 888.00 | 479 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 806.00 | 34 000.00 | | 10 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 406.00 | 157 871.00 | 47 888.00 | 468 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 096.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VC Groupe et associés | 462 527.00 | 4 285.00 | 458 242.00 | 462 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 829.00 | 262 598.00 | 1 073 516.00 | 2 149 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 047.00 | 64 962.00 | 460 085.00 | 525 047.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 700.00 | 337 469.00 | 1 073 516.00 | 2 224 700.00 |