| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 000.00 | 146 806.00 | 23 194.00 | 170 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 2 278 241.00 | 412 616.00 | 1 865 625.00 | 2 278 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 387.00 | 5 206.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 386.00 | 36 696.00 | 168 689.00 | 205 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 335.00 | 596 909.00 | 2 265 426.00 | 2 862 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 260.00 | | 2 506 260.00 | 2 506 260.00 |
CF Disponibilités | 876 820.00 | | 876 820.00 | 876 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 562.00 | | 3 532 562.00 | 3 532 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 897.00 | 596 909.00 | 5 797 988.00 | 6 394 897.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 110.00 | 376 590.00 | | 262 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 3 390 915.00 | 5 601 369.00 | | 3 390 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 499.00 | -24 566.00 | | 246 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 798.00 | 5 991 666.00 | | 3 937 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 673.00 | 1 766 232.00 | | 1 498 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 225.00 | 45 000.00 | | 275 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 7 305.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 602.00 | 8 910.00 | | 75 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 190.00 | 1 827 447.00 | | 1 860 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 988.00 | 7 819 114.00 | | 5 797 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 774.00 | 1 827 447.00 | | 629 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 850.00 | | | 1 100 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 850.00 | | | 1 100 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 682.00 | | | 865 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 682.00 | 4 079.00 | | 865 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 168.00 | -4 079.00 | | 235 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 139.00 | 547 677.00 | | 1 482 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 640.00 | 572 243.00 | | 1 235 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 499.00 | -24 566.00 | | 246 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 305.00 | | | 3 972 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282.00 | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 970.00 | 2 862 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 688.00 | 2 680 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 908.00 | | | 3 788 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 266.00 | 170 932.00 | 244 289.00 | 670 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 806.00 | 34 000.00 | | 112 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 056.00 | 136 932.00 | 244 289.00 | 557 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 673.00 | 268 257.00 | 1 000 123.00 | 1 498 673.00 |
VI Groupe et associés | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 489.00 | 149 482.00 | 1 007.00 | 150 489.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 190.00 | 629 774.00 | 1 000 123.00 | 1 860 190.00 |