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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
AN Terrains | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
AP Constructions | 3 692 706.00 | | 3 692 706.00 | 3 692 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 742.00 | | 4 437 742.00 | 4 437 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BZ Autres créances | 708 336.00 | | 708 336.00 | 708 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272 242.00 | | 3 272 242.00 | 3 272 242.00 |
CF Disponibilités | 917 560.00 | | 917 560.00 | 917 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 320.00 | | 4 923 320.00 | 4 923 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 062.00 | | 9 361 062.00 | 9 361 062.00 |
CU Autres participations | 252 447.00 | | 252 447.00 | 252 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 6 507 508.00 | 4 802 732.00 | | 6 507 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 100.00 | 2 307 320.00 | | -85 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 837 272.00 | 7 524 915.00 | | 6 837 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 025.00 | 926 175.00 | | 2 431 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | 7 289.00 | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 17 696.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 880.00 | 1 141 702.00 | | 24 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 791.00 | 2 096 442.00 | | 2 523 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 062.00 | 9 621 357.00 | | 9 361 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 007 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 459 619.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 980.00 | 3 548 144.00 | | -13 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 656.00 | 4 219 288.00 | | 242 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 756.00 | 1 911 968.00 | | 327 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 100.00 | 2 307 320.00 | | -85 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 422.00 | | 2 468 936.00 | 2 448 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 299.00 | | 2 298 086.00 | 2 194 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 720.00 | | 850.00 | 253 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 936.00 | 114 679.00 | | 364 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 532.00 | 103 873.00 | | 364 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
VC Groupe et associés | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 025.00 | 281 196.00 | 1 062 469.00 | 2 431 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 880.00 | | | 501 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 641.00 | 598 138.00 | 137 503.00 | 735 641.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 791.00 | 324 272.00 | 1 112 159.00 | 2 523 791.00 |