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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 91 194.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 191 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 991 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 462 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 520 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 796 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 534 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 902 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 365 190.00 | |
CU Autres participations | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 5 813 602.00 | 6 422 408.00 | | 5 813 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 767.00 | -250 806.00 | | 187 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 232.00 | 6 586 466.00 | | 6 416 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 231.00 | 2 150 072.00 | | 1 887 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 49 691.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 18 940.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | 5 996.00 | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 958.00 | 2 224 699.00 | | 1 948 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 190.00 | 8 811 164.00 | | 8 365 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 110 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 110 000.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | 1 765.00 | | 11 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 936.00 | 110 090.00 | | 302 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 246.00 | 111 855.00 | | 314 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 754.00 | -1 855.00 | | 285 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 197.00 | 450 696.00 | | 899 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 430.00 | 701 502.00 | | 711 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 767.00 | -250 806.00 | | 187 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 781.00 | | 29 764.00 | 4 537 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 269.00 | 3 961 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 965.00 | 3 787 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 085.00 | | 29 764.00 | 4 363 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 598.00 | 172 836.00 | 298 117.00 | 623 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 806.00 | 34 000.00 | | 44 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 389.00 | 138 836.00 | 298 117.00 | 578 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 514 492.00 | 514 492.00 | | 514 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 231.00 | 263 158.00 | 1 087 591.00 | 1 887 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 598.00 | | | 262 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 492.00 | 572 054.00 | 1 439.00 | 573 492.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 958.00 | 279 885.00 | 1 132 591.00 | 1 948 958.00 |