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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 57 194.00 | |
AN Terrains | | | 191 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 860 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 302 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 539 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 191 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 697 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 517 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 819 114.00 | |
CU Autres participations | | | 11 554.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 590.00 | 376 590.00 | | 376 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
DG Autres réserves | 5 601 369.00 | 5 813 602.00 | | 5 601 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 566.00 | 187 767.00 | | -24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 666.00 | 6 416 232.00 | | 5 991 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 232.00 | 1 887 231.00 | | 1 766 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 5 384.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 11 343.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 447.00 | 1 948 958.00 | | 1 827 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 114.00 | 8 365 190.00 | | 7 819 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 11 310.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 314 246.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | 285 754.00 | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 677.00 | 899 197.00 | | 547 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 243.00 | 711 430.00 | | 572 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 566.00 | 187 767.00 | | -24 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 276.00 | | 11 028.00 | 3 961 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 884.00 | | 1 024.00 | 3 787 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 10 004.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 317.00 | 171 949.00 | | 498 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 806.00 | 34 000.00 | | 78 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 108.00 | 137 949.00 | | 419 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
UG ‐ Financières | | | 158 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 538 345.00 | 396 176.00 | 142 169.00 | 538 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 919.00 | 265 247.00 | 1 093 638.00 | 1 763 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 471.00 | 487 303.00 | 142 169.00 | 629 471.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 447.00 | 328 775.00 | 1 093 638.00 | 1 827 447.00 |