| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 563 824.00 | 416 946.00 | 146 879.00 | 563 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 659.00 | 1 542 319.00 | 231 340.00 | 1 773 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 573.00 | 1 661 300.00 | 174 273.00 | 1 835 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 707.00 | 3 646 625.00 | 730 083.00 | 4 376 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 892.00 | 71 694.00 | 2 012 199.00 | 2 083 892.00 |
BZ Autres créances | 1 069 406.00 | | 1 069 406.00 | 1 069 406.00 |
CF Disponibilités | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 414 109.00 | 71 694.00 | 3 342 415.00 | 3 414 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 816.00 | 3 718 319.00 | 4 072 497.00 | 7 790 816.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 406 130.00 | 1 406 125.00 | | 1 406 130.00 |
DH Report à nouveau | -187 671.00 | | | -187 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 537.00 | -187 666.00 | | -411 537.00 |
DK Provisions réglementées | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 977 439.00 | 1 368 059.00 | | 977 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 741.00 | 218 678.00 | | 91 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926.00 | 1 241 238.00 | | 2 039 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 672.00 | 673 422.00 | | 702 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 6 648.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 058.00 | 2 139 986.00 | | 2 895 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 497.00 | 3 508 045.00 | | 4 072 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 550.00 | | 544 550.00 | 544 550.00 |
FG Production vendue services | 6 672 367.00 | | 6 672 367.00 | 6 672 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 917.00 | | 7 216 917.00 | 7 216 917.00 |
FM Production stockée | | | 6 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 139 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 12 835.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 857.00 | 948.00 | | 46 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 837.00 | 13 783.00 | | 267 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 837.00 | -13 783.00 | | -267 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 768.00 | 7 307 666.00 | | 7 317 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 305.00 | 7 495 332.00 | | 7 729 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 537.00 | -187 666.00 | | -411 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 847.00 | | 149 110.00 | 4 246 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 135 724.00 | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 13 500.00 | 4 376 707.00 | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 4 192 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 445.00 | | 149 110.00 | 4 056 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 627.00 | 274 497.00 | 13 500.00 | 3 385 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 567.00 | 274 497.00 | 13 500.00 | 3 359 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 917.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 688.00 | 34 415.00 | 45 409.00 | 82 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 688.00 | 34 415.00 | 45 409.00 | 82 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 688.00 | 255 332.00 | 45 409.00 | 82 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 415.00 | 45 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 926.00 | 2 039 926.00 | | 2 039 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 689.00 | | | 2 010 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VB T. V. A. | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
VC Groupe et associés | 645 821.00 | | | 645 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 741.00 | 57 671.00 | 34 070.00 | 91 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 577.00 | 3 158 577.00 | | 3 158 577.00 |
VW T.V.A. | 391 516.00 | 391 516.00 | | 391 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593.00 | 2 832 523.00 | 34 070.00 | 2 866 593.00 |