| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 582 274.00 | 462 913.00 | 119 361.00 | 582 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 715.00 | 1 600 798.00 | 175 917.00 | 1 776 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 187.00 | 1 696 116.00 | 132 071.00 | 1 828 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 183.00 | 3 785 887.00 | 623 296.00 | 4 409 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 888.00 | 221 277.00 | 2 917 611.00 | 3 138 888.00 |
BZ Autres créances | 723 700.00 | | 723 700.00 | 723 700.00 |
CF Disponibilités | 309 927.00 | | 309 927.00 | 309 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 026.00 | 221 277.00 | 3 990 749.00 | 4 212 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 209.00 | 4 007 164.00 | 4 614 044.00 | 8 621 209.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 406 130.00 | 1 406 130.00 | | 1 406 130.00 |
DH Report à nouveau | -599 208.00 | -187 671.00 | | -599 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 064.00 | -411 537.00 | | -536 064.00 |
DK Provisions réglementées | 40 726.00 | 20 917.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 461 184.00 | 977 439.00 | | 461 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 856.00 | 91 741.00 | | 33 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 28 466.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 631.00 | 2 039 926.00 | | 2 422 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 895.00 | 702 672.00 | | 691 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 792.00 | 28 674.00 | | 25 792.00 |
EA Autres dettes | 978 138.00 | 3 580.00 | | 978 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 861.00 | 2 895 058.00 | | 4 152 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 044.00 | 4 072 497.00 | | 4 614 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FD Production vendue biens | 803 546.00 | | 803 546.00 | 803 546.00 |
FG Production vendue services | 6 707 486.00 | 6 467.00 | 6 713 953.00 | 6 707 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 731.00 | 6 467.00 | 7 523 197.00 | 7 516 731.00 |
FM Production stockée | | | -5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 532.00 | |
GE Autres charges | | | -19 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 592.00 | 46 857.00 | | 278 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 809.00 | 220 917.00 | | 19 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 401.00 | 267 837.00 | | 298 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 944.00 | -267 837.00 | | -76 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 446.00 | 7 317 768.00 | | 8 061 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 510.00 | 7 729 305.00 | | 8 597 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 064.00 | -411 537.00 | | -536 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 707.00 | | 68 043.00 | 4 376 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 135 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 111.00 | 4 417 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 456.00 | 4 233 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 055.00 | | 68 043.00 | 4 192 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 624.00 | 166 774.00 | 27 511.00 | 3 646 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 564.00 | 166 774.00 | 27 511.00 | 3 620 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 917.00 | 19 809.00 | | 20 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 694.00 | 180 532.00 | 30 949.00 | 71 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 694.00 | 180 532.00 | 30 949.00 | 71 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 610.00 | 200 342.00 | 230 949.00 | 292 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 532.00 | 30 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 809.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 631.00 | 2 422 631.00 | | 2 422 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 784.00 | | | 3 049 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VB T. V. A. | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
VC Groupe et associés | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 856.00 | 23 051.00 | 10 805.00 | 33 856.00 |
VI Groupe et associés | 945 783.00 | 945 783.00 | | 945 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
VP Divers | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 142.00 | 3 869 142.00 | | 3 869 142.00 |
VW T.V.A. | 394 790.00 | 394 790.00 | | 394 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 861.00 | 4 142 056.00 | 10 805.00 | 4 152 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |