| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 666 319.00 | 560 821.00 | 105 498.00 | 666 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 751.00 | 1 572 479.00 | 294 272.00 | 1 866 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 850.00 | 1 501 692.00 | 67 158.00 | 1 568 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 186.00 | 3 661 052.00 | 676 134.00 | 4 337 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 016.00 | 300 049.00 | 4 010 967.00 | 4 311 016.00 |
BZ Autres créances | 875 376.00 | | 875 376.00 | 875 376.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 553.00 | 300 049.00 | 5 208 504.00 | 5 508 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 739.00 | 3 961 101.00 | 5 884 638.00 | 9 845 739.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 231 416.00 | 1 406 130.00 | | 231 416.00 |
DH Report à nouveau | | -1 571 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 302.00 | -639 126.00 | | -486 302.00 |
DK Provisions réglementées | 143 076.00 | 99 629.00 | | 143 076.00 |
DL TOTAL (I) | 37 790.00 | -555 355.00 | | 37 790.00 |
DP Provisions pour risques | 77 518.00 | 34 486.00 | | 77 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 518.00 | 34 486.00 | | 77 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 717.00 | 208 059.00 | | 218 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 826.00 | 2 589 997.00 | | 2 707 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 180.00 | 832 589.00 | | 914 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 869.00 | | |
EA Autres dettes | 1 921 226.00 | 3 153 567.00 | | 1 921 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 330.00 | 6 895 080.00 | | 5 769 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 638.00 | 6 374 211.00 | | 5 884 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
FG Production vendue services | 8 343 019.00 | 10 658.00 | 8 353 678.00 | 8 343 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 156.00 | 10 658.00 | 8 412 815.00 | 8 402 156.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 100.00 | |
GE Autres charges | | | 212 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 10 200.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | 9 625.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 148.00 | 19 825.00 | | 22 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 596.00 | 49 341.00 | | 44 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 596.00 | 51 291.00 | | 44 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 448.00 | -31 466.00 | | -22 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 325.00 | 9 098 316.00 | | 8 780 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 627.00 | 9 737 442.00 | | 9 266 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 302.00 | -639 126.00 | | -486 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 162.00 | | 42 764.00 | 4 514 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 740.00 | 4 337 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 740.00 | 4 147 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 720.00 | | 44 593.00 | 4 322 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 514.00 | | -1 829.00 | 142 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 591.00 | 87 201.00 | 219 740.00 | 3 793 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767 531.00 | 87 201.00 | 219 740.00 | 3 767 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 629.00 | 44 596.00 | 1 148.00 | 99 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 486.00 | 68 100.00 | 25 068.00 | 34 486.00 |
6T Sur comptes clients | 241 872.00 | 300 049.00 | 241 872.00 | 241 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 872.00 | 300 049.00 | 241 872.00 | 241 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 987.00 | 412 745.00 | 268 088.00 | 375 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 149.00 | 266 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 596.00 | 1 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 826.00 | 2 707 826.00 | | 2 707 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 648.00 | 229 648.00 | | 229 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 152.00 | 3 587 044.00 | 723 108.00 | 4 310 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 554 546.00 | 554 546.00 | | 554 546.00 |
VC Groupe et associés | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 578.00 | 1 691 578.00 | | 1 691 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 353.00 | 163 353.00 | | 163 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 631.00 | 4 463 284.00 | 733 347.00 | 5 196 631.00 |
VW T.V.A. | 638 271.00 | 638 271.00 | | 638 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 612.00 | 5 550 612.00 | | 5 550 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |