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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 666 319.00 | 579 957.00 | 86 362.00 | 666 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 104.00 | 1 621 858.00 | 280 247.00 | 1 902 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 597.00 | 1 439 029.00 | 64 568.00 | 1 503 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 659.00 | 3 666 904.00 | 728 755.00 | 4 395 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 863.00 | 235 482.00 | 3 905 382.00 | 4 140 863.00 |
BZ Autres créances | 672 678.00 | | 672 678.00 | 672 678.00 |
CF Disponibilités | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 078.00 | 235 482.00 | 4 838 596.00 | 5 074 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 736.00 | 3 902 385.00 | 5 567 351.00 | 9 469 736.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
DH Report à nouveau | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 195.00 | -486 302.00 | | -362 195.00 |
DK Provisions réglementées | 158 548.00 | 143 076.00 | | 158 548.00 |
DL TOTAL (I) | 397 067.00 | 37 790.00 | | 397 067.00 |
DP Provisions pour risques | 136 102.00 | 77 518.00 | | 136 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 102.00 | 77 518.00 | | 136 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 245.00 | 218 717.00 | | 186 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 893.00 | 2 707 826.00 | | 2 122 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 316.00 | 914 180.00 | | 850 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
EA Autres dettes | 1 759 029.00 | 1 921 226.00 | | 1 759 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034 181.00 | 5 769 330.00 | | 5 034 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 351.00 | 5 884 638.00 | | 5 567 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 236.00 | | 439 236.00 | 439 236.00 |
FG Production vendue services | 9 629 035.00 | 519.00 | 9 629 554.00 | 9 629 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 271.00 | 519.00 | 10 068 790.00 | 10 068 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 910.00 | |
GE Autres charges | | | 133 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | 21 000.00 | | 8 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 656.00 | 1 148.00 | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 044.00 | 22 148.00 | | 19 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 127.00 | 44 596.00 | | 26 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 554.00 | 44 596.00 | | 31 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 510.00 | -22 448.00 | | -12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 756.00 | 8 780 325.00 | | 10 474 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836 951.00 | 9 266 627.00 | | 10 836 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 195.00 | -486 302.00 | | -362 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 186.00 | | 133 443.00 | 4 337 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 970.00 | 4 395 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 970.00 | 4 206 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 573.00 | | 133 443.00 | 4 147 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 052.00 | 80 822.00 | 74 970.00 | 3 661 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 992.00 | 80 822.00 | 74 970.00 | 3 634 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 076.00 | 26 127.00 | 10 656.00 | 143 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 518.00 | 74 910.00 | 16 326.00 | 77 518.00 |
6T Sur comptes clients | 300 049.00 | 234 888.00 | 299 455.00 | 300 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 049.00 | 234 888.00 | 299 455.00 | 300 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 643.00 | 335 925.00 | 326 437.00 | 520 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 798.00 | 315 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 127.00 | 10 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 893.00 | 2 122 893.00 | | 2 122 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 121 346.00 | 3 751 995.00 | 369 351.00 | 4 121 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 511 647.00 | 511 647.00 | | 511 647.00 |
VC Groupe et associés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 569.00 | 1 660 569.00 | | 1 660 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VP Divers | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 781.00 | 4 444 191.00 | 379 590.00 | 4 823 781.00 |
VW T.V.A. | 627 377.00 | 627 377.00 | | 627 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 936.00 | 4 847 936.00 | | 4 847 936.00 |