| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 633 679.00 | 533 343.00 | 100 336.00 | 633 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 500.00 | 1 736 730.00 | 280 771.00 | 2 017 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 850.00 | 1 497 458.00 | 71 392.00 | 1 568 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 162.00 | 3 793 591.00 | 720 571.00 | 4 514 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 154.00 | 241 872.00 | 3 761 283.00 | 4 003 154.00 |
BZ Autres créances | 1 571 140.00 | | 1 571 140.00 | 1 571 140.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 895 511.00 | 241 872.00 | 5 653 639.00 | 5 895 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 673.00 | 4 035 463.00 | 6 374 211.00 | 10 409 673.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 406 130.00 | 1 406 130.00 | | 1 406 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 588.00 | -1 135 273.00 | | -1 571 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 126.00 | -436 315.00 | | -639 126.00 |
DK Provisions réglementées | 99 629.00 | 59 913.00 | | 99 629.00 |
DL TOTAL (I) | -555 355.00 | 44 055.00 | | -555 355.00 |
DP Provisions pour risques | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 059.00 | 41 014.00 | | 208 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 997.00 | 3 243 492.00 | | 2 589 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 589.00 | 830 298.00 | | 832 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 869.00 | 234 503.00 | | 110 869.00 |
EA Autres dettes | 3 153 567.00 | 1 578 562.00 | | 3 153 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 080.00 | 5 940 552.00 | | 6 895 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 211.00 | 5 984 607.00 | | 6 374 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
FG Production vendue services | 8 482 372.00 | 18 539.00 | 8 500 911.00 | 8 482 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 300.00 | 18 539.00 | 8 749 839.00 | 8 731 300.00 |
FM Production stockée | | | -9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 486.00 | |
GE Autres charges | | | 238 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 5 000.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 625.00 | 586.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 825.00 | 5 586.00 | | 19 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 341.00 | 19 773.00 | | 49 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 291.00 | 40 173.00 | | 51 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 466.00 | -34 587.00 | | -31 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 316.00 | 8 577 890.00 | | 9 098 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 442.00 | 9 014 206.00 | | 9 737 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 126.00 | -436 315.00 | | -639 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 690.00 | | 73 757.00 | 4 646 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 285.00 | 4 514 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 285.00 | 4 322 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 688.00 | | 66 317.00 | 4 462 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 074.00 | | 7 440.00 | 135 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 949.00 | 117 927.00 | 206 285.00 | 3 881 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855 889.00 | 117 927.00 | 206 285.00 | 3 855 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 913.00 | 49 341.00 | 9 625.00 | 59 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 291 234.00 | 193 499.00 | 242 862.00 | 291 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 234.00 | 193 499.00 | 242 862.00 | 291 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 147.00 | 277 326.00 | 252 487.00 | 351 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 985.00 | 242 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 341.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 997.00 | 2 320 335.00 | 269 662.00 | 2 589 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 169.00 | 3 555 649.00 | 366 519.00 | 3 922 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
VB T. V. A. | 512 128.00 | 512 128.00 | | 512 128.00 |
VC Groupe et associés | 597 913.00 | 597 913.00 | | 597 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 740.00 | 3 062 740.00 | | 3 062 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VP Divers | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 476.00 | 404 476.00 | | 404 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 363.00 | 5 138 858.00 | 447 505.00 | 5 586 363.00 |
VW T.V.A. | 584 611.00 | 584 611.00 | | 584 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 208.00 | 6 417 546.00 | 269 662.00 | 6 687 208.00 |