| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 623 719.00 | 509 664.00 | 114 055.00 | 623 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 115.00 | 1 667 897.00 | 190 218.00 | 1 858 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 135.00 | 1 678 327.00 | 96 807.00 | 1 775 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 690.00 | 3 881 949.00 | 764 741.00 | 4 646 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 201.00 | 291 234.00 | 3 234 967.00 | 3 526 201.00 |
BZ Autres créances | 1 365 381.00 | | 1 365 381.00 | 1 365 381.00 |
CF Disponibilités | 567 794.00 | | 567 794.00 | 567 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 101.00 | 291 234.00 | 5 219 866.00 | 5 511 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 791.00 | 4 173 183.00 | 5 984 607.00 | 10 157 791.00 |
CU Autres participations | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 406 130.00 | 1 406 130.00 | | 1 406 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 273.00 | -599 208.00 | | -1 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 315.00 | -536 064.00 | | -436 315.00 |
DK Provisions réglementées | 59 913.00 | 40 726.00 | | 59 913.00 |
DL TOTAL (I) | 44 055.00 | 461 184.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | 33 856.00 | | 12 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 014.00 | 548.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 492.00 | 2 422 631.00 | | 3 243 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 298.00 | 691 895.00 | | 830 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 503.00 | 25 792.00 | | 234 503.00 |
EA Autres dettes | 1 578 562.00 | 978 138.00 | | 1 578 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 552.00 | 4 152 861.00 | | 5 940 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 607.00 | 4 614 044.00 | | 5 984 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 699.00 | | -5 699.00 | -5 699.00 |
FD Production vendue biens | 430 358.00 | | 430 358.00 | 430 358.00 |
FG Production vendue services | 7 612 844.00 | 28 556.00 | 7 641 400.00 | 7 612 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 504.00 | 28 556.00 | 8 066 060.00 | 8 037 504.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586.00 | 200 000.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 221 457.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | 278 592.00 | | 20 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 773.00 | 19 809.00 | | 19 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 173.00 | 298 401.00 | | 40 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 587.00 | -76 944.00 | | -34 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 890.00 | 8 061 446.00 | | 8 577 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 206.00 | 8 597 510.00 | | 9 014 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 315.00 | -536 064.00 | | -436 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 183.00 | | 290 559.00 | 4 409 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 052.00 | 4 646 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 052.00 | 4 462 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 181.00 | | 290 559.00 | 4 225 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 887.00 | 149 114.00 | 53 052.00 | 3 785 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 827.00 | 149 114.00 | 53 052.00 | 3 759 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 726.00 | 19 773.00 | 586.00 | 40 726.00 |
6T Sur comptes clients | 221 277.00 | 237 155.00 | 167 196.00 | 221 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 277.00 | 237 155.00 | 167 198.00 | 221 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 003.00 | 256 928.00 | 167 784.00 | 262 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 155.00 | 167 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 773.00 | 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 492.00 | 3 243 492.00 | | 3 243 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 503.00 | 234 503.00 | | 234 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 011.00 | 3 438 011.00 | | 3 438 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
VB T. V. A. | 470 018.00 | 470 018.00 | | 470 018.00 |
VC Groupe et associés | 606 160.00 | 606 160.00 | | 606 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 561.00 | 1 578 561.00 | | 1 578 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 161.00 | 4 809 343.00 | 92 818.00 | 4 902 161.00 |
VW T.V.A. | 518 983.00 | 518 983.00 | | 518 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 538.00 | 5 886 855.00 | 12 684.00 | 5 899 538.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |