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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 553.00 | 28 067.00 | 486.00 | 28 553.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 190.00 | 65 892.00 | 73 298.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 663.00 | 155 846.00 | 3 818.00 | 159 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 120 712.00 | 2 287.00 | 122 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 726.00 | 743 815.00 | 735 911.00 | 1 479 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BT Marchandises | 723 308.00 | 51 596.00 | 671 712.00 | 723 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 181.00 | 5 267.00 | 421 914.00 | 427 181.00 |
BZ Autres créances | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CF Disponibilités | 1 205 040.00 | | 1 205 040.00 | 1 205 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 277.00 | 56 863.00 | 3 067 414.00 | 3 124 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 719.00 | 800 678.00 | 3 805 041.00 | 4 605 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 003 028.00 | 373 299.00 | 629 729.00 | 1 003 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -895 636.00 | | | -895 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 907.00 | | | 2 460 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 500.00 | | | 474 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 645.00 | | | 206 645.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 274.00 | | | 1 235 274.00 |
ED (V) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 041.00 | | | 3 805 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 774.00 | | | 812 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 558.00 | 3 053 598.00 | 3 074 156.00 | 20 558.00 |
FG Production vendue services | | 137 180.00 | 137 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 558.00 | 3 190 778.00 | 3 211 336.00 | 20 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 760.00 | | | -153 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 067.00 | | | 3 358 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 705.00 | | | 3 232 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 279.00 | | 174 072.00 | 1 347 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 540.00 | | 173 488.00 | 829 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 625.00 | 1 479 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 30 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 681.00 | 446 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | 584.00 | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 362.00 | | | 487 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 237.00 | 180 934.00 | 41 357.00 | 604 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 438.00 | 165 861.00 | | 207 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 98.00 | 944.00 | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 887.00 | 14 975.00 | 40 413.00 | 367 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 554.00 | 14 180.00 | 2 576.00 | 85 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 554.00 | 14 180.00 | 2 576.00 | 85 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 192.00 | 59 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 717.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 500.00 | 146 000.00 | 328 500.00 | 474 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 550.00 | 226 550.00 | | 226 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UX Autres créances clients | 421 914.00 | | | 421 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 000.00 | 214 000.00 | 94 000.00 | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 380.00 | | | 622 380.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 558.00 | 877 450.00 | 284 107.00 | 1 161 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 274.00 | 812 774.00 | 422 500.00 | 1 235 274.00 |