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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 553.00 | 28 262.00 | 291.00 | 28 553.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 190.00 | 70 596.00 | 68 594.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 795.00 | 153 143.00 | 2 653.00 | 155 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 120 712.00 | 2 287.00 | 122 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 630.00 | 911 919.00 | 761 711.00 | 1 673 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
BT Marchandises | 807 490.00 | 31 462.00 | 776 028.00 | 807 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 151.00 | 5 267.00 | 313 884.00 | 319 151.00 |
BZ Autres créances | 623 848.00 | | 623 848.00 | 623 848.00 |
CF Disponibilités | 540 111.00 | | 540 111.00 | 540 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 738.00 | 36 729.00 | 2 487 008.00 | 2 523 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 030.00 | 948 648.00 | 3 251 381.00 | 4 200 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 678.00 | | | 499 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 799.00 | 539 207.00 | 661 592.00 | 1 200 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -770 274.00 | | | -770 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 041.00 | | | -152 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 866.00 | | | 2 308 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 308.00 | | | 229 308.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 161.00 | | | 829 161.00 |
ED (V) | 745.00 | | | 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 381.00 | | | 3 251 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 646.00 | 3 330 179.00 | 3 355 825.00 | 25 646.00 |
FG Production vendue services | | 175 631.00 | 175 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 646.00 | 3 505 810.00 | 3 531 456.00 | 25 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 97 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 505.00 | | | -217 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 871.00 | | | 3 610 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 911.00 | | | 3 762 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 041.00 | | | -152 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 725.00 | | 199 727.00 | 1 479 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 028.00 | | 197 771.00 | 1 003 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 1 673 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 442 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 680.00 | | 1 956.00 | 446 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 815.00 | 173 928.00 | 5 824.00 | 743 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 299.00 | 165 908.00 | | 373 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 067.00 | 195.00 | | 28 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 449.00 | 7 825.00 | 5 824.00 | 342 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 157.00 | 17 169.00 | 1 717.00 | 97 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 157.00 | 17 169.00 | 1 717.00 | 97 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 231.00 | 23 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 662.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 500.00 | 146 000.00 | 182 500.00 | 328 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 313 884.00 | | | 313 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 657.00 | | | 606 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 452.00 | 447 774.00 | 499 678.00 | 947 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 038.00 | 631 237.00 | 192 801.00 | 824 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |