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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 553.00 | 28 456.00 | 96.00 | 28 553.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 190.00 | 75 189.00 | 64 001.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 146.00 | 158 052.00 | 14 094.00 | 172 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 120 712.00 | 2 287.00 | 122 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 980.00 | 1 087 524.00 | 602 456.00 | 1 689 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BT Marchandises | 517 833.00 | 30 466.00 | 487 367.00 | 517 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 902.00 | 5 267.00 | 279 635.00 | 284 902.00 |
BZ Autres créances | 748 206.00 | | 748 206.00 | 748 206.00 |
CF Disponibilités | 619 539.00 | | 619 539.00 | 619 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 001.00 | 35 733.00 | 2 387 268.00 | 2 423 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 143.00 | 1 123 257.00 | 2 989 886.00 | 4 113 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 799.00 | 705 115.00 | 495 684.00 | 1 200 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -922 314.00 | | | -922 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 220.00 | | | -130 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 646.00 | | | 2 178 646.00 |
DP Provisions pour risques | 163.00 | | | 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 054.00 | | | 682 054.00 |
ED (V) | 846.00 | | | 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 886.00 | | | 2 989 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 554.00 | | | 645 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 354.00 | 3 011 696.00 | 3 044 049.00 | 32 354.00 |
FG Production vendue services | | 226 254.00 | 226 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 354.00 | 3 237 950.00 | 3 270 304.00 | 32 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 30 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 955.00 | | | -194 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 143.00 | | | 3 345 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 363.00 | | | 3 475 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 220.00 | | | -130 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 629.00 | | 16 350.00 | 1 673 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 799.00 | | | 1 200 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 812.00 | | 16 350.00 | 442 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 919.00 | 175 604.00 | | 911 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 207.00 | 165 908.00 | | 539 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 262.00 | 195.00 | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 451.00 | 9 502.00 | | 344 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 610.00 | 18 393.00 | 2 662.00 | 112 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 610.00 | 18 393.00 | 2 662.00 | 112 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 231.00 | 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 2 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 500.00 | 146 000.00 | 36 500.00 | 182 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 279 635.00 | 279 635.00 | | 279 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 598.00 | 704 598.00 | | 704 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 601.00 | 225 601.00 | | 225 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 545.00 | 1 259 545.00 | | 1 259 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 054.00 | 645 554.00 | 36 500.00 | 682 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |