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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 12 870.00 | 1 705.00 | 14 575.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 190.00 | 84 375.00 | 54 815.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 200.00 | 134 621.00 | 17 579.00 | 152 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 120 712.00 | 2 287.00 | 122 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 301.00 | 1 182 070.00 | 519 231.00 | 1 701 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BT Marchandises | 415 593.00 | 28 901.00 | 386 692.00 | 415 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 582.00 | 11 550.00 | 272 032.00 | 283 582.00 |
BZ Autres créances | 818 960.00 | | 818 960.00 | 818 960.00 |
CF Disponibilités | 1 158 900.00 | | 1 158 900.00 | 1 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 927.00 | 40 451.00 | 2 663 476.00 | 2 703 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 766.00 | 1 222 521.00 | 3 190 245.00 | 4 412 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 246 044.00 | 829 493.00 | 416 551.00 | 1 246 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | 2 958 677.00 | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -963 476.00 | -1 052 534.00 | | -963 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 89 058.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 379.00 | 2 267 704.00 | | 2 275 379.00 |
DP Provisions pour risques | 7 537.00 | 1 667.00 | | 7 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 850.00 | 130 816.00 | | 133 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 387.00 | 132 483.00 | | 141 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 456 500.00 | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 157 677.00 | | 116 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 923.00 | 196 065.00 | | 215 923.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 432.00 | 820 543.00 | | 772 432.00 |
ED (V) | 1 047.00 | 387.00 | | 1 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 245.00 | 3 221 117.00 | | 3 190 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 100 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 289 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 39 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 958.00 | -205 322.00 | | -183 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 254.00 | 3 330 149.00 | | 3 350 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 580.00 | 3 241 091.00 | | 3 342 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | 89 058.00 | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 968.00 | | 14 447.00 | 1 737 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246 044.00 | | | 1 246 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 115.00 | 1 701 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 722.00 | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 393.00 | 439 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 162.00 | | 14 447.00 | 459 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 416.00 | 36 769.00 | 51 115.00 | 1 196 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 075.00 | 25 418.00 | | 804 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | 915.00 | 16 722.00 | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 664.00 | 10 436.00 | 34 393.00 | 363 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 483.00 | 10 571.00 | 1 667.00 | 132 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 483.00 | 10 571.00 | 1 667.00 | 132 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | 294 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 831.00 | 115 831.00 | | 115 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UX Autres créances clients | 272 032.00 | 272 032.00 | | 272 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807 360.00 | 807 360.00 | | 807 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 545.00 | 1 103 545.00 | | 1 103 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 432.00 | 352 432.00 | 294 000.00 | 772 432.00 |