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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 297.00 | 28 677.00 | 2 620.00 | 31 297.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 190.00 | 79 782.00 | 59 408.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 146.00 | 163 171.00 | 8 975.00 | 172 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 120 712.00 | 2 287.00 | 122 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 969.00 | 1 196 416.00 | 541 553.00 | 1 737 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BT Marchandises | 571 213.00 | 24 230.00 | 546 983.00 | 571 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
BZ Autres créances | 828 870.00 | | 828 870.00 | 828 870.00 |
CF Disponibilités | 859 278.00 | | 859 278.00 | 859 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 128.00 | 24 230.00 | 2 677 898.00 | 2 702 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 763.00 | 1 220 646.00 | 3 221 117.00 | 4 441 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 246 044.00 | 804 075.00 | 441 969.00 | 1 246 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 534.00 | | | -1 052 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 704.00 | | | 2 267 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 500.00 | | | 456 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 065.00 | | | 196 065.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 543.00 | | | 820 543.00 |
ED (V) | 387.00 | | | 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 117.00 | | | 3 221 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384.00 | 3 087 427.00 | 3 091 811.00 | 4 384.00 |
FG Production vendue services | | 163 178.00 | 163 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384.00 | 3 250 604.00 | 3 254 989.00 | 4 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 322.00 | | | -205 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 149.00 | | | 3 330 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 091.00 | | | 3 241 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 979.00 | | 47 989.00 | 1 689 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 799.00 | | 45 245.00 | 1 200 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 018.00 | | 2 744.00 | 30 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 162.00 | | | 459 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 524.00 | 108 893.00 | | 1 087 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 115.00 | 98 960.00 | | 705 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 456.00 | 221.00 | | 28 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 952.00 | 9 712.00 | | 353 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 340.00 | 4 305.00 | 163.00 | 128 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 340.00 | 4 305.00 | 163.00 | 128 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 13 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 667.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 500.00 | 36 500.00 | 210 000.00 | 456 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | 157 677.00 | | 157 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 338 436.00 | 338 436.00 | | 338 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 406.00 | 791 406.00 | | 791 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 190.00 | 1 239 190.00 | | 1 239 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 543.00 | 400 543.00 | 210 000.00 | 820 543.00 |