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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 13 784.00 | 790.00 | 14 574.00 |
AN Terrains | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
AP Constructions | 139 189.00 | 88 967.00 | 50 222.00 | 139 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 250.00 | 142 190.00 | 16 060.00 | 158 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 395.00 | 119 460.00 | 5 935.00 | 125 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 749.00 | 1 193 942.00 | 515 807.00 | 1 709 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BT Marchandises | 120 639.00 | 1 192.00 | 119 447.00 | 120 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 1 531 972.00 | 11 549.00 | 1 520 422.00 | 1 531 972.00 |
CF Disponibilités | 2 650 209.00 | | 2 650 209.00 | 2 650 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 096.00 | 12 741.00 | 4 331 354.00 | 4 344 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 845.00 | 1 206 684.00 | 4 847 161.00 | 6 053 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 246 043.00 | 829 539.00 | 416 504.00 | 1 246 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
DG Autres réserves | 2 958 677.00 | 2 958 677.00 | | 2 958 677.00 |
DH Report à nouveau | -955 801.00 | -963 476.00 | | -955 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 397.00 | 7 674.00 | | 1 639 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 775.00 | 2 275 378.00 | | 3 914 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 537.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 910.00 | 133 849.00 | | 171 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 910.00 | 141 386.00 | | 171 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 223.00 | 9 292.00 | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 116 916.00 | | 65 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 678.00 | 215 922.00 | | 212 678.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 509.00 | 772 432.00 | | 746 509.00 |
ED (V) | 13 965.00 | 1 046.00 | | 13 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 161.00 | 3 190 244.00 | | 4 847 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 198 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 454 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 674.00 | -183 958.00 | | -123 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 796.00 | 3 350 254.00 | | 6 640 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 399.00 | 3 342 580.00 | | 5 001 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 397.00 | 7 674.00 | | 1 639 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 300.00 | | 9 781.00 | 1 701 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246 044.00 | | | 1 246 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 1 709 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 447 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 217.00 | | 9 781.00 | 439 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 070.00 | 13 205.00 | 1 332.00 | 1 182 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 493.00 | 47.00 | | 829 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 915.00 | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 707.00 | 12 243.00 | 1 332.00 | 339 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 387.00 | 38 061.00 | 7 537.00 | 141 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 387.00 | 38 061.00 | 7 537.00 | 141 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 253.00 | 28 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
UX Autres créances clients | 781 403.00 | 781 403.00 | | 781 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 308.00 | 723 308.00 | | 723 308.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 613.00 | 1 547 613.00 | | 1 547 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 510.00 | 326 510.00 | 420 000.00 | 746 510.00 |