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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 13 994.00 | 936.00 | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 698.00 | 1 459 005.00 | 218 693.00 | 1 677 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 841.00 | 642 446.00 | 270 395.00 | 912 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 615.00 | 2 120 798.00 | 546 817.00 | 2 667 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 269.00 | 10 841.00 | 761 427.00 | 772 269.00 |
BZ Autres créances | 232 712.00 | | 232 712.00 | 232 712.00 |
CF Disponibilités | 540 612.00 | | 540 612.00 | 540 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 343.00 | 10 841.00 | 1 819 502.00 | 1 830 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 958.00 | 2 131 639.00 | 2 366 319.00 | 4 497 958.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 514.00 | 396 608.00 | | 399 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 840.00 | 402 906.00 | | 472 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 949.00 | 1 449.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 983 303.00 | 910 963.00 | | 983 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 960.00 | 65 315.00 | | 259 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 438.00 | 643 937.00 | | 58 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | 334 174.00 | | 555 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 319.00 | 488 110.00 | | 498 319.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 8 299.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 015.00 | 1 539 834.00 | | 1 383 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 319.00 | 2 457 410.00 | | 2 366 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 101.00 | 1 530 457.00 | | 1 212 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 522.00 | | 3 099 522.00 | 3 099 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 522.00 | | 3 099 522.00 | 3 099 522.00 |
FM Production stockée | | | 85 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 23 654.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | 8 533.00 | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | 8 533.00 | | 44 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 397.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 980.00 | 1 136.00 | | 43 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 800.00 | 173 250.00 | | 209 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 570.00 | 3 591 484.00 | | 3 260 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 729.00 | 3 188 578.00 | | 2 787 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 840.00 | 402 906.00 | | 472 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 407.00 | | 350 043.00 | 2 594 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 836.00 | 2 667 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 836.00 | 2 595 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 870.00 | | 5 270.00 | 53 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 954.00 | | 344 773.00 | 2 527 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 158.00 | 208 475.00 | 276 836.00 | 2 189 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 4 553.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 717.00 | 203 922.00 | 276 836.00 | 2 179 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
6T Sur comptes clients | 23 254.00 | | 12 413.00 | 23 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 254.00 | | 12 413.00 | 23 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 866.00 | | 19 025.00 | 29 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | 555 913.00 | | 555 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 772 269.00 | | | 772 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 835.00 | 88 920.00 | 170 915.00 | 259 835.00 |
VI Groupe et associés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 791.00 | 1 006 791.00 | | 1 006 791.00 |
VW T.V.A. | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 016.00 | 1 212 101.00 | 170 915.00 | 1 383 016.00 |