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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 14 156.00 | 37.00 | 14 193.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 529.00 | 1 551 748.00 | 138 781.00 | 1 690 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 393.00 | 934 205.00 | 66 189.00 | 1 000 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 262.00 | 2 505 462.00 | 261 800.00 | 2 767 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 633.00 | | 663 633.00 | 663 633.00 |
BZ Autres créances | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CF Disponibilités | 528 577.00 | | 528 577.00 | 528 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 062.00 | | 1 515 062.00 | 1 515 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 324.00 | 2 505 462.00 | 1 776 862.00 | 4 282 324.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 014.00 | 420 831.00 | | 209 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 770.00 | 338 182.00 | | 338 770.00 |
DL TOTAL (I) | 657 783.00 | 869 014.00 | | 657 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 550.00 | 198 125.00 | | 146 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 964.00 | 31 369.00 | | 31 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 412.00 | 225 623.00 | | 508 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 060.00 | 339 501.00 | | 432 060.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 7 901.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 078.00 | 802 519.00 | | 1 119 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 862.00 | 1 671 533.00 | | 1 776 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 551.00 | | 3 492 551.00 | 3 492 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 551.00 | | 3 492 551.00 | 3 492 551.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 525.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 645.00 | 20 831.00 | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 26 667.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 26 037.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 419.00 | 119 346.00 | | 113 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 023.00 | 3 270 296.00 | | 3 587 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 253.00 | 2 932 113.00 | | 3 248 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 770.00 | 338 182.00 | | 338 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 010.00 | | 41 398.00 | 2 735 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 2 767 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 2 696 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 024.00 | | 41 398.00 | 2 664 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 083.00 | 131 525.00 | 9 147.00 | 2 383 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 41.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 969.00 | 131 484.00 | 9 147.00 | 2 368 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 412.00 | 508 412.00 | | 508 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 663 633.00 | 663 633.00 | | 663 633.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 480.00 | 50 031.00 | 96 449.00 | 146 480.00 |
VI Groupe et associés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 985.00 | 802 985.00 | | 802 985.00 |
VW T.V.A. | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 078.00 | 1 022 629.00 | 96 449.00 | 1 119 078.00 |