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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 234.00 | 1 669 933.00 | 117 301.00 | 1 787 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 132.00 | 776 917.00 | 187 215.00 | 964 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 442.00 | 2 467 133.00 | 361 309.00 | 2 828 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 378.00 | 3 693.00 | 889 685.00 | 893 378.00 |
BZ Autres créances | 249 769.00 | | 249 769.00 | 249 769.00 |
CF Disponibilités | 308 877.00 | | 308 877.00 | 308 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 700.00 | 3 693.00 | 1 610 007.00 | 1 613 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 141.00 | 2 470 826.00 | 1 971 316.00 | 4 442 141.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 247.00 | 402 354.00 | | 409 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 356.00 | 526 892.00 | | 377 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 603.00 | 1 039 696.00 | | 896 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 598.00 | 277 103.00 | | 147 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 131 772.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 537 960.00 | | 500 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 704.00 | 567 341.00 | | 410 704.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 38 068.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 713.00 | 1 552 243.00 | | 1 074 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 316.00 | 2 591 939.00 | | 1 971 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 490.00 | 1 404 699.00 | | 1 033 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 051.00 | | 3 833 051.00 | 3 833 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 051.00 | | 3 833 051.00 | 3 833 051.00 |
FM Production stockée | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 316.00 | 10 456.00 | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 369.00 | 24 612.00 | | 14 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369.00 | 24 612.00 | | 14 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684.00 | 4 000.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 4 000.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 20 612.00 | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 370.00 | 231 415.00 | | 127 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 927.00 | 4 705 639.00 | | 3 887 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 570.00 | 4 178 747.00 | | 3 510 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 356.00 | 526 892.00 | | 377 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 755.00 | | 33 217.00 | 2 821 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 531.00 | 2 828 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 531.00 | 2 756 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 032.00 | | 33 217.00 | 2 750 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 823.00 | 159 156.00 | 21 847.00 | 2 329 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 893.00 | 159 156.00 | 21 847.00 | 2 314 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 3 333.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 3 333.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 3 333.00 | | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 500 634.00 | | 500 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 893 378.00 | 893 378.00 | | 893 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 544.00 | 106 321.00 | 41 223.00 | 147 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 222.00 | 1 147 222.00 | | 1 147 222.00 |
VW T.V.A. | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 713.00 | 1 033 490.00 | 41 223.00 | 1 074 713.00 |