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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 016.00 | 1 597 094.00 | 156 922.00 | 1 754 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 662.00 | 712 446.00 | 278 216.00 | 990 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 755.00 | 2 329 823.00 | 491 932.00 | 2 821 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 269.00 | 360.00 | 677 909.00 | 678 269.00 |
BZ Autres créances | 251 627.00 | | 251 627.00 | 251 627.00 |
CF Disponibilités | 1 105 588.00 | | 1 105 588.00 | 1 105 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 368.00 | 360.00 | 2 100 008.00 | 2 100 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 122.00 | 2 330 183.00 | 2 591 939.00 | 4 922 122.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 354.00 | 399 514.00 | | 402 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 892.00 | 472 840.00 | | 526 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449.00 | 949.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 696.00 | 983 303.00 | | 1 039 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 103.00 | 259 960.00 | | 277 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | 58 438.00 | | 131 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 960.00 | 555 913.00 | | 537 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 341.00 | 498 319.00 | | 567 341.00 |
EA Autres dettes | 38 068.00 | 10 384.00 | | 38 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 243.00 | 1 383 015.00 | | 1 552 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 939.00 | 2 366 319.00 | | 2 591 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 699.00 | 1 212 101.00 | | 1 404 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 522.00 | | 4 735 522.00 | 4 735 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 522.00 | | 4 735 522.00 | 4 735 522.00 |
FM Production stockée | | | -79 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 456.00 | 5 258.00 | | 10 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 612.00 | 44 250.00 | | 24 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 612.00 | 44 250.00 | | 24 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 270.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | 43 980.00 | | 20 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 415.00 | 209 800.00 | | 231 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 639.00 | 3 260 570.00 | | 4 705 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 747.00 | 2 787 729.00 | | 4 178 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 892.00 | 472 840.00 | | 526 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 615.00 | | 170 377.00 | 2 667 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 2 821 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 2 750 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 892.00 | | 170 377.00 | 2 595 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 798.00 | 225 262.00 | 16 237.00 | 2 120 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 936.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 804.00 | 224 327.00 | 16 237.00 | 2 106 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 841.00 | 360.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 360.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 360.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 10 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 960.00 | 537 960.00 | | 537 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UX Autres créances clients | 678 269.00 | | | 678 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 007.00 | 129 464.00 | 147 543.00 | 277 007.00 |
VI Groupe et associés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 997.00 | | | 230 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 779.00 | 931 779.00 | | 931 779.00 |
VW T.V.A. | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 242.00 | 1 404 699.00 | 147 543.00 | 1 552 242.00 |