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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 14 115.00 | 78.00 | 14 193.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 979.00 | 1 472 965.00 | 208 014.00 | 1 680 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 692.00 | 890 650.00 | 87 042.00 | 977 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 010.00 | 2 383 083.00 | 351 927.00 | 2 735 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 021.00 | | 557 021.00 | 557 021.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 664 888.00 | | 664 888.00 | 664 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 606.00 | | 1 319 606.00 | 1 319 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 616.00 | 2 383 083.00 | 1 671 533.00 | 4 054 616.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 831.00 | 416 603.00 | | 420 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 182.00 | 484 228.00 | | 338 182.00 |
DL TOTAL (I) | 869 014.00 | 1 010 831.00 | | 869 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 125.00 | 53 896.00 | | 198 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 369.00 | 379 939.00 | | 31 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 304 070.00 | | 225 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 501.00 | 417 756.00 | | 339 501.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 2 712.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 519.00 | 1 158 373.00 | | 802 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 533.00 | 2 169 204.00 | | 1 671 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 039.00 | 1 151 717.00 | | 656 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 032.00 | | 3 296 032.00 | 3 296 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 032.00 | | 3 296 032.00 | 3 296 032.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 791.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 831.00 | 6 920.00 | | 20 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 9 167.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 9 167.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 3 256.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 037.00 | 5 910.00 | | 26 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 346.00 | 181 312.00 | | 119 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 296.00 | 3 447 149.00 | | 3 270 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 113.00 | 2 962 920.00 | | 2 932 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 182.00 | 484 228.00 | | 338 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 491.00 | | 230 177.00 | 2 819 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 658.00 | 2 735 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 58 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 797.00 | 2 664 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 644.00 | | 230 177.00 | 2 747 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 950.00 | 165 791.00 | 314 658.00 | 2 531 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 41.00 | 861.00 | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 016.00 | 165 750.00 | 313 797.00 | 2 517 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 557 021.00 | 557 021.00 | | 557 021.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 030.00 | 51 550.00 | 146 480.00 | 198 030.00 |
VI Groupe et associés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 218.00 | 588 218.00 | | 588 218.00 |
VW T.V.A. | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 519.00 | 656 039.00 | 146 480.00 | 802 519.00 |