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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 054.00 | 14 935.00 | 120.00 | 15 054.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 734.00 | 1 695 965.00 | 94 769.00 | 1 790 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 557.00 | 815 697.00 | 135 859.00 | 951 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 491.00 | 2 531 950.00 | 287 541.00 | 2 819 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 002.00 | 3 693.00 | 761 309.00 | 765 002.00 |
BZ Autres créances | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
CF Disponibilités | 804 421.00 | | 804 421.00 | 804 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 356.00 | 3 693.00 | 1 881 663.00 | 1 885 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 847.00 | 2 535 643.00 | 2 169 204.00 | 4 704 847.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 603.00 | 409 247.00 | | 416 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 228.00 | 377 356.00 | | 484 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 831.00 | 896 603.00 | | 1 010 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 896.00 | 147 598.00 | | 53 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 939.00 | 10 525.00 | | 379 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 070.00 | 500 634.00 | | 304 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 756.00 | 410 704.00 | | 417 756.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 5 251.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 373.00 | 1 074 713.00 | | 1 158 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 204.00 | 1 971 316.00 | | 2 169 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 717.00 | 1 033 490.00 | | 1 151 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 592.00 | | 3 374 592.00 | 3 374 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 592.00 | | 3 374 592.00 | 3 374 592.00 |
FM Production stockée | | | 50 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | 10 316.00 | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 14 369.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 14 369.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 530.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 4 684.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 5 214.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 9 155.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 312.00 | 127 370.00 | | 181 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 149.00 | 3 887 927.00 | | 3 447 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 920.00 | 3 510 570.00 | | 2 962 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 228.00 | 377 356.00 | | 484 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 442.00 | | 64 066.00 | 2 828 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 140.00 | | 124.00 | 59 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 719.00 | | 63 942.00 | 2 756 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 133.00 | 134 668.00 | 69 851.00 | 2 467 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 5.00 | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 203.00 | 134 664.00 | 69 851.00 | 2 452 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 070.00 | 304 070.00 | | 304 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 765 002.00 | 765 002.00 | | 765 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 223.00 | 34 568.00 | 6 655.00 | 41 223.00 |
VI Groupe et associés | 379 939.00 | 379 939.00 | | 379 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 435.00 | 924 435.00 | | 924 435.00 |
VW T.V.A. | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 372.00 | 1 151 717.00 | 6 655.00 | 1 158 372.00 |