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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 522.00 | 16 251.00 | 10 271.00 | 26 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 38 356.00 | 3 651.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 891.00 | 57 506.00 | 20 385.00 | 77 891.00 |
BT Marchandises | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 063.00 | 15 750.00 | 209 313.00 | 225 063.00 |
BZ Autres créances | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 629.00 | | 174 629.00 | 174 629.00 |
CF Disponibilités | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 434.00 | 15 750.00 | 798 684.00 | 814 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 325.00 | 73 257.00 | 819 069.00 | 892 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 536 037.00 | | | 536 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 623 920.00 | | | 623 920.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 069.00 | | | 819 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 141.00 | | 12 750.00 | 71 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 77 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 29 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | 12 750.00 | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 652.00 | 9 854.00 | | 47 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 5 008.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 4 846.00 | | 33 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 688.00 | 5 062.00 | | 10 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 688.00 | 5 062.00 | | 10 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 688.00 | 50 062.00 | | 10 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 376.00 | 313 913.00 | 6 463.00 | 320 376.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
ST Autres comptes | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 267.00 | | | 246 267.00 |