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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 894.00 | 36 083.00 | 1 811.00 | 37 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 878.00 | 27 168.00 | 6 709.00 | 33 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 908.00 | 66 151.00 | 16 757.00 | 82 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 070.00 | 8 484.00 | 358 586.00 | 367 070.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 487 012.00 | | 487 012.00 | 487 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 009.00 | 8 484.00 | 1 053 525.00 | 1 062 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 917.00 | 74 635.00 | 1 070 282.00 | 1 144 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 411 978.00 | | | 411 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
DL TOTAL (I) | 600 899.00 | | | 600 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 282.00 | | | 1 070 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 148.00 | | 5 393.00 | 84 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 82 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 33 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 1 840.00 | 38 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | | 3 435.00 | 37 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | 118.00 | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 733.00 | 5 052.00 | 6 634.00 | 67 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 528.00 | 2 455.00 | | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 2 597.00 | 6 634.00 | 31 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 356 803.00 | 356 803.00 | | 356 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 100.00 | 420 864.00 | 8 236.00 | 429 100.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
ST Autres comptes | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |